。五、首期保险费甲方应在与乙方业务员签订本合同当日存入账户中。若因账户中存款余额不足而使保险合同不能成立，由此引起的责任概由甲方承担，且本合同同一个月 八、本合同只适用于个人交费，自甲方签字之日起生效。九、甲方签字人必须是存款账户户名人，户名人必须是投保人，一个账户可支付多个被保险人的多项费用。甲方所 ...

，存款凭条传真至公司财务部；3．公司出纳每日核对专卖店销售收入与存款金额是否一致；4．每日的销售小票，必须妥善保管，小票号码必须连续，作废小票一律保存，连同 ，应保证一周至少传递一次小票至财务部；5．公司出纳每周汇报专卖店销售现金存款情况，在现金流量周报表中列出；6．公司出纳每月将专卖店销售款从分店 ...

费（4）发生配套设施费支出时借：配套设施开发―____工程贷：银行存款或应付账款―____单位（5）配套工程完工后，按实际支出冲减预提配套 费用时借：配套设施开发―营业性（或非营业性）配套设施―____工程贷：银行存款或应付账款―____单位②配套工程竣工验收后，按实际支出结转借：开发产品―____ ...

；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照 每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8． ...

和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。反映各项货币资金的收付结存情况； ，做到不任意“坐支”;不以“白条”抵充库存现金；不保管账外现金。保证银行存款日记账每日结出余额；月终按账面余额与银行对账单逐笔核对清楚，如有错记漏 ...

记载和银行的往来账务，并定期核对。发现不符，尽快查对清楚。6．下列存款人已在银行开立一个基本存款账户的，可以根据其资金性质和管理需要另开立一个基本存款账户： 凭证和开户许可证。否则，所造成的后果，应由存款人承担责任。9．存款人撤销基本存款账户后，可以在另一家银行开立新账户。10．开户银行对一年（按月、 ...

；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照 每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8． ...

是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、 本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理 ...

控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查①库存现金 ...

支付的价款，借记本科目（建筑工程、安装工程等——______工程），贷记“银行存款”科目；以拨付给承包企业的材料抵作预付备料款的，应按工程物资的实际 付的工程款，借记本科目（建筑工程、安装工程等——______工程），贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 （二）企业自营的基建工程，领用工程用材料物资 ...