．严格按照国家统一会计制度，统一为报账单位进行会计核算。包括对原始凭证合法性的审核、账务处理等财会事务。加强会计基础工作规范，保证核算操作规范合法达标。4． 。2．登记好银行日记账。对未达账项，月末要编制“银行存款余额调节表”，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行存款账号出租、出借给任何 ...

活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。2.6公司的 1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料 ...

预算； 第二条 由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量 授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续； 第三条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和 ...

效益工资的分配 由各部门根据岗位责任和部门分工制定效益工资分配制度，经人力资源部、财务部审核，总经理审批后执行。 五、相关补贴 设以下两种补贴： 夜班津贴：凡在晚上值 在季度内跨月调休，但不能跨季度调休，各部门必须根据经营治理情况作好每月排班表并认真审核，季度内可调休的，一律调休。如经部门经理审核确因 ...

期满，将相关资料上报至总公司招聘小组：①面谈推荐表②应聘人员评价表③身份证、学历证、工作证复印件等总公司招聘小组进行审核，最后确定参加测试人员名单。二、参加测试1．笔试①综合知识②性向测试2．面试①即席演讲②口试三、由招聘小组审核总公司招聘小组负责对应聘人员进行测试，并可授权二级机构招聘小组承办。四 ...

经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物 签收的《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。2．餐饮部：实物库管于每月末扎账前， ...

必要时，并应在有关账册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定 ）报表保存方法及放置地点是否妥善。 财务稽核第十六条 检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项 （一）购入及出售有无核准，手续是否完备。（二）证券 ...

给付额、升级单价、考绩评定等事项。 (三)各等级的职能工资，则依“职能工资表”的规定办理。 第十三条 附加工资 从事特殊职务的专业人员，若因其职务难度高 ，采用部分调整或全部调整的办法。 第二十七条 升级 (一)公司视员工的表现，审核员工的职务完成能力、责任度大小、企划能力、判断力、工作绩效等事项后， ...

。 （3） 病假天数依据公司医院（医务室）出具的病假证明或经公司医院（医务室）审核确认的县、市级以上医院的病情诊断证明书建议病假天数，经部门负责人和分管领导审核 不按时报送考勤报表。 b. 考勤报表不准确。 c. 考勤报表缺表、缺项或签字不完整。考勤报表缺表、缺项指《考勤统计表》应填写项目未填写的；应 ...

前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2．资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制 月编制材料结算月报表。（3）组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。（4）负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性 ...