移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收。并应注意：现金、有价证券要根据账簿余额进行点交；库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人员要在 包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会议等各种会议资料 ...

条 本公司所有会计账务之处理以按权责基础制为原则。资产第三条 本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款，而银行存款系指国外银行存款。第四条 本公司设置 净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货品应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本 ...

检查及修订；3．经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订；，4．各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订；5．表报简化研究及新增表报审订与 分配数量拟订；10．商品发运及调拨事项办理；11．商品国内运输减损索赔；12．库存待料、待修与呆废商品的整理及处置；13．总公司营业用车辆的调派、维护 ...

所有会计账务之处理以按权责基础制为原则。（二）资产第三条 本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款，而银行存款系指国外银行存款。第四条 本公司设置零用 净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货晶应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本 ...

、检查及修订；3．经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订；4．各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订；5．表报简化研究及新增表报审订与 分配数量拟订；10．商品发运及调拨事项办理；11．商品国内运输减损索赔；12．库存待料、待修与做废商品的整理及处置；13．总公司营业用车辆的调派、维护 ...

适用于中国___________（集团）所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本 十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。 ...

，应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”，经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序，由接待人陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。2 仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。2．1．2 危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并经常保持良好的 ...

与现金日记账的相关数额核对，必须账账相符。2．现金管理。本岗位对现金核算，必须严格执行国家的现金管理制度，并接受国家银行的监督。（l）规定现金的 需要注销的原始凭证，收付款后还要加盖“注销”戳记，以防意外。（3）对库存现金、外币现金、有价证券和经批准代保管的贵重物品，必须妥善保管，绝对保证其安全完整。 ...

及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元 设置，银行日记账要按账号分别设置，每日要结出余额。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节 ...

或抽查出纳的现金库存情况。i）编制每月经营情况分析并提供分析报告。（3）出纳员a）遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。b）负责 、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费；b）委托银行收费：住宅物业管理服务费、住宅水费、住宅公共分摊水电费；2．委托银行收费的开户手续：在业主办 ...