填制记账凭证2．根据收、付款凭证登记收、付、余三栏式的现金日记账和银行存款日记帐。3．根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账。4．根据记账凭证定期 填写在科目汇总表的相关栏内。6．根据科目汇总表登记总分类账。7．月末，将现金日记账、银行存款日记账和各明细分类账的余额与总分类账的有关账户余额进行核对。 ...

1．根据原始凭证填制各种记账凭证。2．根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3．根据原始凭证和各种记账凭证登记各种明细分类账。4．根据各种记账凭证及现金日记账、银行存款日记账登记日记总账。5．月末，将上述账目的余额与总分类账的有关账户余额核对。6．根据日记总账和 ...

纪律，特制定本制度。一、财会部门1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。2．库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存 将长、短款相互抵补。4．因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条方可付款。5．外埠出差人员回京后3日内应主动向财会部门报账， ...

并经合格的独立审计员核证的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表； （b）公司季度收支简表； （c）电管局为监督对中华人民共和国法律 并使其在生效日至完工日期间保持有效；公司应向电管局提供保单和有关保险费付款凭证的副本。 14．13 为承包商负责 公司应像为公司及其雇员的行为和不行为 ...

会计部门审查凭以付款。2．若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一桢粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送回本公司整理 区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其贷款以现金方式支付以示奖励；B级者贷款以一个月票期支付；C级者以两个月票期支付 ...

比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。7．4 大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下：7．4．1 长期合作的供应商，应与其 ...

之缴款单第一联（第二联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以限时挂号邮寄总公司。现金则划拨人总公司账户。第四条 业务代表收款时，倘因客户要求而同意尾数折让时 五条 零用金将用完时，营业所会计员应填妥传票，并同零用金报销单、付款凭证，汇寄总公司财务科，以补充零用金。第十六条 有关零用金之详细规定，可 ...

比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。7．4 大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下：7．4．1 长期合作的供应商，应与其 ...

支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。d）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。4．费用报销单据的保管a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。b）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。5．本规程执行情况作为财务部 ...

,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 4．费用报销单据的保管 a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 b）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 5．本规程执行情况作为 ...