机构的直接和间接的投资转给银行，作为对银行的投资。内包括________。 （３）_______和________两公司的准备金（不包括坏帐准备金）与尚未分配的滚存利润。 ）本、外币投资业务； （三）外币和外币票据兑换； （四）股票、证券的买卖和发行； （五）资信调查和咨询服务； （六）信托、保管箱 ...

除统筹掌管与记载全公司的各类账务外，并按月分别提供各中心的资产负债及盈余损益等经营分析所必需的各项资料。（七）财务部除掌管公司金钱、证券等统收统支外 ，利息计算如下：（一）各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1%计算。（照银行利息变动）。（二）各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。（三 ...

流动资金，合伙企业收到的有关承包的其他资金，均应保存在合伙人指定的某个或某几个银行内。本协议书任命的工程经理，可凭合法任命的双方代表的书面批准提款。凡批准 某几个保险公司担保，支取金额亦应由合伙各方确定。 （六）各当事人如需要，可随时签发、签署与投标以及实施建造承包有关的债票、保险金协定、证券和票据的 ...

3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、 办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。 5、加强往来帐目的管理，能及时提供 、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排材料款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。 6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策 ...

运用的最高效益，特制定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅 收（兑）现数编列。第五条 劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。第六条 退税收入（一 ...

最高效益，特制定本办法。 第二条资金范围 本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计 于每月十日前送会计部汇编。 第十四条资金调度 (一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。 (二)资材部应按月根据国内外购 ...

异常说明各公司应按月编制资金来源运用比较表，以了解资金实际运用情形，其中实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列资金差异报告表（附表 4.1.7）于当月24日由各公司总经理室分送财务部及总管理处总经理室汇总呈核。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款 ...

费用为：实际费用或定额。 第十四条 债务保证加盟者对于与总部（支部）交易中所发生的债务，必须保证公司连锁运营规章第二十五条规定的债务。 第十五条 支付。（3）有价证券乙方于_____ 年_____月_____日以前止向甲方提交下列有从证券：6．技术指导费乙方向甲方支付加盟合同第八条的技术指导费。7． ...

事项，如转让子公司等。B．中期财务报告采用的会计政策和会计处理方法一般应与年度财务报告一致，但年度会计报表附注中披露的除特别重大事项外，在中期 ⑦月度财务报告除特别重大事项外，可不提供会计报表附注。⑧公司的财务报告送当地财政机关、开户银行、税务部门、证券监管部门。年度财务报告应当在召开股东大会的20日 ...

公司章程及关于公司股东结构确认的会计审计报告；4．股份公司证券业务联系人，电话，地址；5．提供登记数据库磁盘两份（3寸软盘），经股份公司盖章确认的与磁盘相对 月向甲方收取服务月费，服务月费由甲方在每月1日前划入乙方指定银行帐户。 第八条甲乙双方共同遵守本协议，任何一方不得单方面撤消。 第九条本协议未尽 ...