任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经 时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按 ...

的一系列问题，如仓库建设、管理费用、存货维护、保管、装卸、搬运等费用、存货占用流动资金及库存物的老化、损失、变质等问题。库存管理是企业管理系统四大流中 有充分的时空观念，以严密的计划、科学的采购，达到生产资料的最佳衔接；要求资金高效率运转，原材料、生产成本在标准时间内发挥较好的作用与效益，达到库存最少 ...

、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；4．投资流动性；5．投资占用时间；6．投资管理难度；7．税收优惠条件；8．对实际资产和经营控制 经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派 ...

的规定，抵制不承担经 济责任的外部机构和个人的任何干预，有权拒绝无偿占用、挪用、平调企业财产和不合理的摊派行为。 三、乙方有下列义务： 1 ，按财政核定的比例分配，即生产发展基金占 _____％，奖励基金占_____％，福利资金占_____％。改变分配比例，须征得市财政局同意。 第五章 奖罚规定 一、 ...

损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直 重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了 ...

的各项会计报表资料，及时清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。9．完成领导临时交办的 ...

业务有所发展，较好地完成了商业任务。该商场××××年的流动资金平均占用额为145万元（其中商品资金占 82.7％），年销售总额为1 387万元，实现毛利176 保管费”列支。经查两项工程的有关文件，证实该两项工程均系批准的自筹资金更新改造项目，应由企业“更新改造基金”列支，此项乱计费 用的行为造成偷漏 ...

。其中，进行物料分类管理可以将物料规划得有条不紊，存量控制使得仓储的物料所占用的资金最少，对 采购回来的物料进行验收后储存进仓库，完成负责物料的领发作业 三）存量管理方法 第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量 ...

的各项会计报表资料，及时清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。9．完成领导临时交办的 ...

．和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录，对各部门报的计度认真核对汇总，编制综合采购计划，经批准后进行采购。5．合理使用资金进行采购，努力压缩库存，降低占用资金。6．采购必须先验货，后进货，货物到库，采购员到现场与仓库保管员交接时应办理验收签字 ...