含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、易地安家补助费、职工退休金、抚恤金、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行统筹办法的企业按规定提取的退休统筹基金。9． 承担。因有关银行未执行国家有关结算纪律，而造成的利息、加息和罚息，应由有关银行承担支付。企业如采取向委托进口单位预收资金进口的，自收到之日起 ...

现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。 顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的； （四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的； （五 ...

办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格，进行控制结算。 厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。 ，并根据双方签订承包合同所规定的违约金进行裁决，其违约金从外协部门的资金中支付。 第二十条由于生产经营进度编制计划的失误，致使原材料、元器件订购经济合同 ...

乙方万分之_______的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。3． 十五条合同的生效与终止本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告 ...

营业机构开立的企业年金基金财产银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。 1．7 委托投资资产托管专户：指乙方根据甲方的指令以__________企业 的交易，则应完成其清算。 6．7．6 乙方完成企业年金待遇支付的资金结算后，应立即将清算信息通过加密传真通知甲方和账户管理人。 6．7 ...

人员制定。（四）备用金管理第二十八条 公司本部由财务部财务科负责各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二十九条 备用金借支程序如下：1．各 的投资建厂计划，与财务部会计协编固定资产预算，依会计科目内容编制明细表及长期资金支出预计表、年度预算执行控制表。前项预算表的编制，事业部应按财务分类标准 ...

条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门， 制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章， ...

住房公积金缴存登记，并自登记之日起_______日内建立电子计算机核算系统、在集团公司资金结算中心办理缴款手续。单位合并、分立、撤销、解散或者破产的，应当自 条住房基金管理中心、受托银行和担保公司处分抵押物所得价款，扣除处分抵押物应支付的各项税费后，不足偿还贷款本息和罚息的，住房基金管理中心、受托银行 ...

乙方要求的方法提供给乙方一份所需的会计资料，此资料不作为合营公司结算依据。 13．6合营公司财务审计应聘请在中国注册的会计师审查、稽核企业年度 储备基金可在公司发生亏损时，用于垫补亏损，职工奖励及福利基金只能用于支付职工资金和职工集体福利。公司发展基金用于购买固定资产，增加流动资金，扩大公司的生产经营 ...

总立方*单价=总金额元；在合计栏中总立方体和金额应大写。5．材料结算单：材料结算应分用途：临建部分、基础部分、主体部分、土建部分和安装部分。严格按照 组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证支付，会计应依据经理所审批资金计划金额支付。 财务人员应认真遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《 ...