携带的差旅费。6．向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。7．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外，都要通过银行进行转账结算。企业与其他单位在使用现金时还要注意以下几点：（l）现金支出必须有合法的凭证现金支出要有凭有据，手续完备，借款 ...

”、“长期应付款”等科目。租赁期满，如按合同规定所有权转归承租企业，应进行转账。（6）接受捐赠的固定资产，按照发票账单所列的金额加上由企业负担 ，借记“固定资产清理”科目，贷记“固定资产”科目。收到售出固定资产价款时，借记“银行存款”科目，贷记“固定资产清理”科目，发生净损失，借记“营业外支出”科目， ...

人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不 搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由 ...

定本制度。一、财会部门1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。2．库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如因 财会部门报账，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，于7日内必须办理转账手续。6．购买物品所借现金必须当日报账。如因一时购买有困难，次日需向财会 ...

其他货币资金及各种外币，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、 、不合法和违反会计制度的收支业务，不予受理。4．根据经过审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并 ...

核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5．每日对库存 ...

核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5．每日对库存 ...

用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为两千元，超额部分应存入银行。4．财务人员支付现金，可以 单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，确定金额数量无误，填制记账凭证。8．工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代为编制员工 ...

金额的准确性，对经济论文业务合法性提出初审意见。2．对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。3．对已记账的凭单及原始凭证及时 妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。5．定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。6．根据账薄编制 ...

销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行 ...