明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的 在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品 签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容 ...

《基本法________》第53条至第64条的规定，协助营业部经理对本部进行差勤管理，应能够准确统计本部业务员真实出勤情况，并依据业务员出勤情况进行扣款处理。第 直接支付现金；不得用于报销固定资产类或价值过大的费用；（三）用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背面签字（背书）；（四）报销票据须按照 ...

对验收单内容签字确认。⑤验收工作完成后，将订货单、《____酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。（2）其他货物的验收工作，直接由各 ），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门 ...

方法，前后各期必须一致，非经董事会同意，任何人不得随意改变。 第五章 固定资产管理第十六条 公司固定资产的购置应视经营需要，按计划购置，不得盲目购置，部门 对所得税的计算和调整，应按照税法有关规定执行。第四十七条 公司应妥善管理增值税发票、税务报表及印花税票。 第十章 利润核算第四十八条 收入是指公司 ...

进货净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货品应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本。 报表”内。付款第二十八条 货品出口结关后，船条料应该核审报关行送来之发票，无误后并将发货单一份转国内科人员核对出口数量，另一份交财务科核对厂商请 ...

之进货净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货晶应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本。 （九）付款第二十八条 货晶出口结关后，船条料应该核审报关行送来之发票，无误后并将发货单一份转国内科人员核对出口数量，另一份交财务科核对厂商请款 ...

进货净成本而言，若为出口产品，则包括各项出口费用及佣金支出。2．为提供经营管理之用，出口货品应依批次分别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次的销货成本。 ．资产负债表。第八条 付款1．货品出口结关后，船务科应该审核海关送来之发票，无误后并将发货单一份转国内科人员核对出口数量，另一份交财务核对厂商请 ...

为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2．银行结算有关票据由财务 ...

的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。2．变更内容应转记于“外协加工 试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。（2）检验不合格者：其检验不合格的零配件， ...