办理现金收付和银行结算业务（l）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。 日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理 ...

值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种 汇总进行通报。5．干部职工每月公休日安排2天。6．婚假、产假、丧假按国家规定执行；突发性事件，如患病、亲人求助等应及时报告单位，以妥善安排所分工 ...

值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种 汇总进行通报。5．干部职工每月公休日安排2天。6．婚假、产假、丧假按国家规定执行；突发性事件，如患病、亲人求助等应及时报告单位，以妥善安排所分工 ...

第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行账户必须遵守银行的规定开设和 元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。第十八条 探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。第十九条 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支 ...

值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。?2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种 汇总进行通报。?5．干部职工每月公休日安排2天。?6．婚假、产假、丧假按国家规定执行；突发性事件，如患病、亲人求助等应及时报告单位，以妥善安排所分工 ...

建立健全经济核算制度。2．会计的工作职责：（l）严格按照国家会计制度和企业具体规章的规定，按期报账，记账、对账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚；（2） 。3．出纳的工作职责：（l）严格执行现金管理制度；（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不用白条抵充现金，超过部分必须及时送存银行；（3）严格 ...

。三、权利和义务1．各科室必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，正确处理国家、集体和个人三者之间的关系。2．公司下属各科室 丢失、差错由责任人全额赔偿。（以银行对帐单和公司财务现金日记帐为考核依据）⑤无违反财会管理制度和财经纪律得风险金，科内人均奖_______－_______元；若 ...

。 三、权利和义务1．各科室必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，正确处理国家、集体和个人三者之间的关系。2．公司下属各科室 丢失、差错由责任人全额赔偿。（以银行对帐单和公司财务现金日记帐为考核依据）⑤无违反财会管理制度和财经纪律得风险金，科内人均奖_______－_______元；若 ...

使用财政部门和税务部门统一印制票据、销售发票、门票等票据的管理制度。 （三）体育事业单位必须严格执行国家批准的收费项目和收费标准，不得擅自设立收费项目，自定收费 等。第三十六条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。 第三十七条 实行独立核算的 ...

应及时锁好抽屉、橱柜，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放。财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般 。 消防管理 公司制定详细的防火、灭火管理制度以及实施细则。公司建筑工程和内装修防火设计，且须符合国家和当地消防技术规范要求。建筑工程和内装修防火设计，送 ...