现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账 查明原因并提出处理意见。5、出纳人员工作调离，必须办理严格的交接手续。第七章 银行存款管理第十八条 账户管理1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户 ...

时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将 、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9．月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10．完成领导交办的其他工作。 ...

，凡超出现金开支限额的各种支出款项，除支付个人以外一律通过银行划拨。三、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉接受银行的监督。四、作好 银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调节表。六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票 ...

如下：（1）账证核对：是指各种账簿（总账、明细分类账以及现金和银行存款日记账等）的记录与会计凭证（记账凭证及其所附的原始凭证）的核对，这种核对 ）账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类 ...

保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。5．银行存款支票簿的使用：（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在 时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。（4）用讫的支票簿 ...

严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目的财务可行性预审、投资效果 报表中标注本号及起始凭单号。7．负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制 ...

”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。2．登记现金及银行存款日记账（l）在会计人员编制凭证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记 出余额与实存现金核对。（2）按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据 ...

如下：（l）账证核对：是指各种账簿（总账、明细分类账以及现金和银行存款日记账等）的记录与会计凭证（记账凭证及其所附的原始凭证）的核对，这种核对 ）账实核对分两类：第一类是现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细 ...

不得白条抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金。4．各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便合理安排资金。5．出纳员不得负责记录除现金及银行 涉及货币资金的账簿。6．主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。六、票据的管理1．票据审批 ...

有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记帐；清查库存现金，与帐面、银行核对，做到帐款 原因并提出处理意见。5．出纳人员工作调离，必须办理严格的交接手续。 第七章 银行存款管理第二十二条 帐户管理1．酒店在银行开立基本帐户和一般存款帐户 ...