工作之便，化公为私，占为已有，更要严肃处理。第四条 费用开支管理一、差旅费1．各级别出差乘座交通工具标准A：总经理、副总经理可乘座飞机、火车软卧、 注：上述各标准采用实报实销，凡超过上述标准乘座交通工具的费用，由本人负责，公司不予报销。2．工作人员在国内出差，在旅途中的生活费、津贴费、不分级别、不分 ...

凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还 一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。第十五条凡属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人签名，并注明用途，由部门 ...

累积使用，不能提前支用。责任人员休假的路费及食宿费用自理。第二十三条 探亲可以报销______程飞机经济仓、回程硬座票及长途汽车票，或者来程硬卧票，此外超支由本人负责 新职单位报到。第四十八条 员工调动，如驻地远者，按出差规定支给差旅费。? 第十一章 保密第四十九条 员工所掌握的有关公司的信息、资料和 ...

、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单， ，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金 ...

、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单， 先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。 出纳工作细则工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金 ...

少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销，不得挂账。（3）审批权限规定：____ 元以下支出，由部门负责人审核批准 按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特殊情况使用现金 ...

，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务 （主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核， ...

少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销，不得挂账。（3）审批权限规定：①________元以下支出，由部门负责人审核 国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小款项。其他特殊情况使用现金 ...

有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第十六条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品 （主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000 ...

有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第17条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次 部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核， ...