遭致的倒账，其较原来核定提高的部分全数由主管负责赔偿。第五条 业务代表所收受支票的发票人非客户本人时，应交客户以店章及签名背书，经分企业主管核阅后交 兑现的责任外，以侵占货款依法追究其责任。第八条 分企业收到退票资料后，倘退票支票为客户本人属发票人时，则分企业主管应即督促业务代表于一周内收回票款。倘 ...

三份寄交公司会计部出纳科）。第六条 市内者直接将现金或支票连同Collection Report（收款记录）第一、二、三联亲交出纳并取得签认 将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近____银行分行或邮局。次日上午将支票、____银行送款单存根或邮政划拨单存根用回纹针别於Collection Report ...

致的呆账，其较原来核定为高的部分全数由主管负责赔偿。第五条 业务代表所收受支票的发票人非客户本人时，应交客户以店章及签名背书，经分公司主管核阅后缴交 兑现的责任外，以侵占货款依法追究其责任。第八条 分公司收到退票资料后，倘所退支票为客户本人所属发票人时，则分公司主管应即督促业务代表于1周内收回票款。倘 ...

将送款单或邮政划拨储金通知单存人附近____银行分行或邮局。次日上午将支票，____银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于Col-lection Report（ “T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点）。Bank A/C No．（支票上的银行账号）。注：如因附单号码及客户号码缺填或误 ...

致的呆账，其较原来核定为高的部分全数由主管负责赔偿。第五条 业务代表所收受支票的发票人非客户本人时，应交客户以店章及签名背书，经分公司主管核阅后缴交 兑现的责任外，以侵占贷款依法追究其责任。第八条 分公司收到退票资料后，倘所退支票为客户本人所属发票人时，则分公司主管应即督促业务代表于1周内收回票款。倘 ...

建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；4．严格支票管理制度，履行支票使用手续，使用支票须经相关性经理签字后，方可生效；5．积极配合银行做好对帐 本规定第二十一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，副总经理、财务总监批准后支付现金； ...

及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的 ，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续 ...

金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改的地方，务必加盖负责人印章。2．在支票的抬头请写上“____企业”全衔。3．跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。4 大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。（l）支票到期后，由企业以现金找还。（2）另行订购抵账或抵交未付的账款中的 ...

日记账应按存款种类分别设置，其格式与现金日记账基本相同，但应增填“支票”一栏，用以登记支票的种类和编号。企业对于各类银行存款收付和结存情况，也必须做到日清 的印章，必须按规定使用，并存放在保险库柜保管。一定要按制度规定，将签发支票的印章分别由签发人和负责人各自保管。（5）加强对空白票据的管理。空白票据 ...

由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单 不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10．负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租 ...