，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员 商定价值回收货款，若是无偿调拨的，要通过财务按照规定填写“固定资产调拨单”，双方按制度进行财务处理。9．凡向外单位出租的设备及生产用具，必须经双方商定并 ...

适用于中国___________（集团）所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本 十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。 ...

）。（3）接待如需用烟、用水等，由校长指派出纳员购买。四、固定资产管理制度1、要建立固定资产明细账，定期清查，年终必须盘点，做到账物相符。对丢失、 的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计账目。3、民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定。六、会计报表制度1、 ...

时，应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”，经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序，由接待人陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。2． 的炉灶、煤气应防渗漏，下班时应关闭各阀门。2．2 盗窃防范2．2．1 现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的橱柜中。2．2．2 值勤 ...

：一、嘉奖：由员工的直属主管书面提出，部门经理批准，奖给不超过二百元的现金或纪念品。二、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超过一千 妥善处理防止损害者。第五十四条 有下列情形之一者，予以表彰：一、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。二、遇有灾难，勇于负责，处理得当者 ...

故障要及时上报行政部维修；如果纯粹个人因素导致电话机的损坏，要按价赔偿。六、宿舍管理制度1．为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工 不予报销。说明：所有人员的费用报支必须先冲减其原有借支款，余额再以现金补足。3．费用标准3．1 差旅费差旅费的报销采取包干补贴的办法，具体报销标准见 ...

经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订（或修订）相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之 勤务训练。（6）会计部：①修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。②适时提供各项管理报表。③强化现金预测功能，灵活资金调度。④严格审核费用开支， ...

、检查及修订；3．经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订；，4．各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订；5．表报简化研究及新增表报审订与控制 的汇编、控制及执行结果的分析与报告；7．总、分公司资金的筹划与调度；8．现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转；9．对外投资的处理；10．各 ...

拟订、检查及修订；3．经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订；4．各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订；5．表报简化研究及新增表报审订与控制 的汇编、控制及执行结果的分析与报告；7．总、分公司资金的筹划与调度；8．现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转；9．对外投资的处理；10． ...

存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。 2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。 3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。 4.应按月与开户银行对账，保证 ...