采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。第十一条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购， 计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣 ...

单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因， 正式的付款核准意见。3．请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。4．出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。四、建立“主动 ...

十三条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第 董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。第一百零 ...

提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后，由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串 表：3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女)，报总经理审批。4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理 ...

21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对账的货款单据统一收取，并报采购经理和各酒店总经理审核签字后，交酒店管理公司财务经理 收款单位，然后由收款单位持向自己的开户银行，办理转账结算（详见供应商货款结算程序）。3、支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4、 ...

,拟定解决问题的方案。5．建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要,并经各方签字。6．图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。第十条图纸会审重点内容：1． 的设计修改,由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更,经建设单位签证后交施工单位执行。 第四章施工组织总设计编报与审批制度第十二条工程开工前，承建 ...

应在每一个年度头3个月编制上缴一个会计年度资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字后，提交董事会会议通过。第四十九条 合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司账簿 ．公司解散时的清算程序；8．其他必要的规章制度。 第十二章 附则第七十九条 本章程的修改，必须经董事会会议通过决议，并报原审批机构批准。第八 ...

的21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对帐的货款单据统一收取，并报采购经理和各酒店总经理审核签字后，交酒店管理公司财务经理 单位，然后由收款单位持向自己的开户银行，办理转帐结算（详见供应商货款结算程序）。3．支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4． ...

第六十七条 出纳员工作变动，必须写书面移交材料，未了事项交接清楚，由监交人签字盖章。 第十四章 成本的控制第六十八条 总公司对子公司或分公司每年初下达生产 第九十八条 借款及利息支付、发行股票及股利支付都必须经过适当的授权审批，严格履行程序。第九十九条 借款和所有者权益的变动要登记入帐。第一百条 借款 ...

储员每月定为1次，每人每天按10元标准支付误工补助费。同时，要求做到造册签字，内容完整，手续齐全、印章符合要求，凡餐票及食堂发票不得在会议费列帐 ，超出部分应代扣个人所得税。 第六章 财务费用开支的程序及审批权限第二十三条 公司财务费用开支必须按下列程序办理1．公司财务中心以社为单位建立费用开支审批台 ...