日 项 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现 金 小 工厂 活 动 性 资 金 额 工厂 现 营业所 金 宿舍 计 甲 银行 种 银行 存 银行 款 银行 计 活 银行 期 银行 存 银行 款 计 定 期 性 存 款 合计 银行 银行 银行 银行 计 银行 银行 银行 银行 计 银行 ...

，收款人需携带本人的身份证件或汇人地有关单位足以证实收款人身份的证明，到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的， ，收款人须携带足以证明本人身份的证件或汇入地有关单位足以证实收款人身份的证明向银行支取款项。如信汇凭鉴支取的，收款人必须持与预留印鉴相符的印章，经银行 ...

，然后填好汇票，办好承兑手续，将汇票和解讫通知交给承兑申请人转交收款人。承兑银行按票面金额向申请人收取1％的承兑手续费（不足10元的收10元）。收款人 票将款项付给收款人或被背书人。承兑申请人于汇票到期日未能足额交存票款时，承兑银行除凭票向收款人、被背书人无条件支付外，应根据承兑协议，对承兑申请人执行 ...

港口以前发生的各种支出，包括：（l）进价。进价是指进口商品按对外承付货款之日银行公布牌价结算的到岸价（C.I.F）。如进口合同价格不是到岸价，在商品到达目的 ：企业用自筹资金代理进口时，自对外付款之日起至委托进口单位付款止，按银行规定的贷款利率计算的利息，应由委托方支付。企业外贸业务开出结算凭证后，因 ...

法定代表人：___________________电话：_________________________ 传真：_________________________鉴于：1．甲方是一家经国务院批准成立的、专门收购银行不良贷款、并依法管理和处置不良贷款形成的资产的国有独资非银行金融机构。甲方所收购、 ...

：凡以单位名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、帐号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式（支票、电汇等）， 供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算流程及时间的规定：供应商货款集中按月支付， ...

管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表具备条件1．持有会计证；2．具备必要的专业知识和专业技能；3． ；4．客观公正；5．保守秘密。主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是： ...

：银行接到寄来的委托收款凭证及债务证明，审查无误办理付款。（1）以银行为付款人的，银行应在当日将款项主动支付给收款人。（2）以单位为付款人的，银行 行付款。银行在办理划款时，付款人存款账户不是足额支付的，应通知被委托银行向收款 人发出未付款项通知书。按照有关办法规定，债务证明留存付款人开户银行的应将 ...

消耗——棉织品物料消耗——清洁用品物料消耗——其他原材料饮料贷：现金（够零星菜款时）银行存款应付账款（必须注明供应商）每月出库时（可按旬或在月末填列 应交款——教育费附加其他应交款——河道管理费支付时借：应交税金其他应交款贷：银行存款第二十六条 上述项目，根据各地区实际需要设定，税率根据当地执行比率 ...

：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表 具备条件 1．持有会计证； 2．具备必要的专业知识和专业技能； 3 4．客观公正； 5．保守秘密。 主要职责： 1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是 ...