报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。8．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。9．运用董事会授予的 的汇出汇款及进口贸易结算和押汇；11．办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；12．侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币 ...

董事会报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。8．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。 9．运用董事会授予的 出汇款及进口贸易结算和押汇；（十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；（十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本 ...

，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条 存款管理：公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户， 批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3．核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先 ...

。8．会计主管岗位职责（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。（2）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划， 、合法性、准确性。（5）及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。（6）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。（ ...

。6．主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。六、票据的管理1．票据审批程序（1）凡直接支取货币资金 账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。具体应收账款管理见销售管理制度。2．对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账一次。 ...

和经营收入，必须使用财政部门和税务部门统一印制票据、销售发票、门票等票据的管理制度。 （三）体育事业单位必须严格执行国家批准的收费项目和收费标准，不得擅自 户，严格遵守银行制度，接受银行监督。在银行开户必须报主管部门批准。一般由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户 ...

。3．金库：（1）金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙 终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。（4）用讫的支票 ...

条 锁箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区 的费用支出比收益小，则可采用该系统；反之，就不宜采用。 第五章 现金盘点制度 第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的 ...

现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...

异地后，收款人需携带本人的身份证件或汇人地有关单位足以证实收款人身份的证明，到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的，由汇入银行按现金管理规定审查支付；需部分支取现金的，收款人应填写取款凭证和存款凭证送交汇人银行，办理支取部分现金和转账手续。3 ...