经济的发展，充分体现会计信息的可检验性，特制定本规定。第二条 会计科目的动用及账户设置，按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增 账证相符。（2）账账核对每月一次，主要是总分类账各账户期末金额与各明细分类账账面余额相核对，现金、银行存款二级账与出纳的现金、银行存款日记账 ...

乙方支付给合营公司的一切款项，同样以____币支付，由____一银行通过中国银行汇合营公司账户。 5．2本协议第四条规定的入门费____美元，合营公司 。 2）发票、账单及提货单提交买方后，由买方将货款寄到中国银行合营公司账户内。 第四条 原材料及半成品购买 合营公司向乙方购买原材料，乙方保证以与卖 ...

价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。 若干收款中心，并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到 ...

%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报账核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章） ，必须办理严格的交接手续。第七章 银行存款管理第十八条 账户管理1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付 ...

和有关管理办法的规定办理。14.2合营企业凭营业执照，在境内银行开立外汇账户和人民币账户，由开户银行监督收付。14.3合营企业在国外或者港澳地区的 金融机构申请外汇贷款和人民币贷款，也可以按照国家有关规定从国外或者港澳地区的银行借入外汇资金，并向国家外汇管理局或者其分局办理登记或者备案手续。14.7 ...

有关管理办法的规定办理。14．2合营企业凭营业执照，在境内银行开立外汇账户和人民币账户，由开户银行监督收付。14．3合营企业在国外或者港澳地区的银行 金融机构申请外汇贷款和人民币贷款，也可以按照国家有关规定从国外或者港澳地区的银行借入外汇资金，并向国家外汇管理局或者其分局办理登记或者备案手续。14．6 ...

需缴税项后通过中国银行按外汇管理条例汇往国外。 12．7 公司在国外或港澳地区的银行开立外汇存款账户，应经国家外汇管理局或其分局批准，并向国家外汇管理局或其分局报告外汇收支情况和提供银行对账单。 12．8 公司根据经营业务的需要，可按［中国银行办理中外合资经营企业贷款暂行办法］向 ...

异地后，收款人需携带本人的身份证件或汇人地有关单位足以证实收款人身份的证明，到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的，由汇入 向汇人银行说明分次支取的原因和情况，经汇人银行同意，以收款人名义设立临时存款账户，该账户只付不收，结清为止，不计利息。5．转汇的规定收款人 ...

委托管理人管理的期限即资产管理期限，该期限自委托资产到达管理人指定的银行帐户且委托人对资产管理账户进行有效授权之日起算。（2）本合同的资产管理期限为 和业绩奖励后，根据委托人的资金划转指令将剩余资产和收益一次划转到委托人指定的银行帐户。 12．保密事项委托人和管理人在此承诺，对于依据本合同所获得的所有 ...

，表示与该银行往来时间越长，信用较为可靠；4．注意所收支票账户与银行往来的期间、金额、退票记录情形；5．注意支票上文字有否涂改、涂销；6．注意支票记载 销货折让及销货退回科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第十条 会计科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门。营业部门对于退票如无法换回现金或新票时 ...