的地方银行，而支票的付款银行通常也在该地区内，因而支票兑现较方便。 3.但集中银行也有如下缺点： （1）每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额， （1）在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。 （2）通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。 （3）授权公司邮政信箱所在地的开户行，每天数次收取邮政 ...

和印鉴要由两人分开保管。 3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者， 一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。第五章 负债管理5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的 ...

及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定 1．月结（代销商品）付款时间为每月_______号，对帐时间为每月_______—_______号，货款（单据）结算的 在规定的结算时段前。4．付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。5．因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库 ...

、（按照公司所制定的统一格式）向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。 二十三、各项目经理应针对所负责的工程项目记 及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等）。 二十四、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、 ...

开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让或变更约定之付款条件（如缩短票期或支付现金等）时，应由财务科报 5．小额及临时性支出或借支由出纳人员以零用金支付。除零用金支付外，其他各类付款应每日记人“收支日报表”内。6．其他各项费用请款时，应注意事项详如“请 ...

禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖票据章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让，或变更约定之付款条件（如缩短票期或支付现金等）时，应由财务科报 或借支，由出纳人员以零用金支付。第三十四条 除零用金支付者外，其他各类付款应每日记入“收支日报表”内。附则第三十五条 本准则经呈总经理核准后实施， ...

订单上注明需办,GUOTA才可出口。（七）印制样品请款时，务必附上样品才可付款。（八）订单一个ITEM在5000元人民币以上，科长在时一定要让科长签字，才能 需取回，但贵重及体积太大的，助理可自行决定是否取回。（四）工厂收到订单要求承办助理改价，须由经理决定不可自作主张。第八条 索取样品：（一）客户未 ...

第三条 总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审核单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作（公司另有规定者除外） 等详细资料提交给业务管哩部门，以便及时制单。业务管理部门应根据信用证的时间要求，及时审核，制作好结汇单据，并将一份商业发票交给财务部备案。（四） ...

禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖票据章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让，或变更约定之付款条件（如缩短票期或支付现金等）时，应由财务科 支出或借支，由出纳人员以零用金支付。第三十四条 除零用金支付者外，其他各类付款应每日记人“收支日报表”内。（十）附则第三十五条 本准则经呈总经理核准 ...

内容，并严格遵守代理商制度，以及在向乙方委托业务时，完全按照乙方规定的操作要求提交正确完整的数据资料并按正确步骤进行。甲方有义务定期浏览乙方网站，以 损失不承担责任。乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负责任。 5．付款/结算方式5．1甲方成为乙方代理商可以选择以下两种方式：1）预付款方式： ...