准则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》，国家财经法规和本公司财务会计制度，进行评价，提出了审计报告（初稿），作出了初步审计结论。该审计 ，建议该厂第三季度应开展全面整顿，建立和健全严格的岗位责任制，并落实整改，由公司有关部门到该厂检查验收。第三条 厂部、车间、班组都应进一步加强产品成本管理 ...

不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计 确定的金额计价，即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券， ...

不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计 确定的金额计价，即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券， ...

名副总经理会签并经董事长审批；(四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向公司董事会报告。第二十一条各所属子公司的重大收支，均应报股份公司财务部备案。第 ...

制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 4、负责重要内审活动的组织与实施。 5、掌握 权益。 8、按规定审批从银行提现金的作业。 9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支 ...

统一调度，发挥资金的规模效益，特制定本办法。第二条 本办法适用于______省烟草公司资金管理中心内部成员单位。 第三条 资金管理中心负责对各内部成员单位执行资金 秉公办事、保守秘密的原则。稽查内容包括：各种原始单据、凭证、账册、财务报告、财务计划、预算、现金、财产、文件、档案、合同等资料。检查结束后 ...

软件资料的保管、保密工作。14．负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标 技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。19．负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。20． ...

严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。2．定义本制度中所称费用是指公司生产 出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。5．4．4 有关标准5 ...

1．17 员工绩效考核，薪酬管理。1．18 员工社会保险的各项管理。1．19 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。1．20 人员 。2．财务部2．1 公司财务预算、决算、预测。2．2 编制财务计划。2．3 编制会计报表。2．4 拟写财务状况分析报告。2．5 负责合同的 ...

;17.按工作程序做好与相关部门的横向联系,并及时对部门间争议提出界定要求;18.定期主持财务部例会,及时,准确传达上级指示;19.召集公司财务方面工作会议;参加公司办公例会及其他重要会议;20.掌握和执行国家有关管理法规,经济法的基本内容;21.批阅财务部及其相关文件,在权限范围内签发文件;22. ...