领导搞好接待和理顺协调各方关系的工作。 7、 协助所领导审计本所出纳及会计帐簿的工作，并负责核对报销凭证。 8、 副主任协助主任做好有关的工作。（ 国家会计法、财政制度和财经纪律，同违法乱纪行为作斗争。 6. 对办案律师应收的律师费尚未收到款的部分，每月列出清单，分送办案律师催收，同时送办公室主任一份 ...

存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字 日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九 ...

接到《送货单》后，与接货人约定具体送货时间，与库管员输出库手续。3．应收余款金额在贰万元以上的送货任务，各区售后储运主管必须亲自带队完成。4．组装工负责 收取余款。2．收款人必须在收到余款后的二十四小时内将款缴付大区出纳，并将余款收缴情况登记在《余款收缴台帐》上。3．因货物损坏，用户拒付款，在《送货单 ...

存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字 日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九 ...

接到《送货单》后，与接货人约定具体送货时间，与库管员输出库手续。3．应收余款金额在贰万元以上的送货任务，各区售后储运主管必须亲自带队完成。4．组装工负责 收取余款。2．收款人必须在收到余款后的二十四小时内将款缴付大区出纳，并将余款收缴情况登记在《余款收缴台帐》上。3．因货物损坏，用户拒付款，在《送货单 ...

投保书、新契约审核函件、体检报告书中的健康告知、各类疾病问卷、授权委托书、委托转帐合同、保单回执及各类变更申请书等保险资料上公司规定需客户（投保人、被保险人、受益人或 主要是终止附约），导致实收保费与应收保费不符的。（七）因业务人员未及时办理保全或办理申请在交接途中，保费却已扣款成功，需要回调的，且 ...

存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字 日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九 ...

接到《送货单》后，与接货人约定具体送货时间，与库管员输出库手续。3．应收余款金额在贰万元以上的送货任务，各区售后储运主管必须亲自带队完成。4．组装工负责 收取余款。2．收款人必须在收到余款后的二十四小时内将款缴付大区出纳，并将余款收缴情况登记在《余款收缴台帐》上。3．因货物损坏，用户拒付款，在《送货单 ...

收款人帐户的证明。 7．汇入银行对开立存款帐户的收款人，应将汇给其的款项直接转入收款人帐户，并向其发出收帐通知。收帐通知是银行将款项确已收入收款人帐户 名称、号码及发证机关，并同时交验代理人和被代理人的身份证件。 转帐支付的，应由原收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项。该帐户的 ...

，不坐支现金，不认白条抵压现金。? （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。? （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经 月结，每日结算，帐款相符。?? 会计档案管理? 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。? 第三 ...