。八、票据及有关印章的管理1．出纳员应根据银行支票编号按顺序签发，未使用的空白支票应妥善保管。作废支票应加盖“作废”戳记并与存根联一起保存。同时应设置支票 作废的支票要在登记簿上作详细记录。2．付款支票必须经过两人的签章方为有效，不得由一个人包办签章。银行预留印鉴分别由两人掌管，财务专用章由出纳员保管 ...

送款单或邮政划拨储金通知单，存人附近________银行分行或邮局。次日上午将支票，________银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表 否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十一条 支票的抬头请写上“________股份有限公司”全称。第十二条 跨年度时，日期易生 ...

，遵纪守法，不得挪用、侵占公款，否则依法追究责任。5．保管好所管印章、空白支票和空白收据等，按银行票据管理办法和财政票据管理规定办事。6．出纳人员将所有 ，查清确认真实准确后方能支付。7．凡经审核后报销的发票原则上以转帐支票或网上银行形式支付，未经审核人员审核的支出款项，出纳人员不得擅自办理任何形式的 ...

时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。5． 他人代为保管。7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8． ...

填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款 （2） 按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 ...

，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5． 他人代为保管。 7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8 ...

，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5． 他人代为保管。 7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8 ...

超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。第三条 收取票据须知1．支票抬头请写上“______企业”2．字迹不清时，应退回重新开立；3．一律不予 客户背书，并且写上“背书人____股份有限企业”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等， ...

的内容明细①客户的付款方式通常采取下列方式的任何一种：A．存入银行；B．开立指名支票；C．户头转账汇款；D．现金支付；E．期票；F．汇票付款。②对于上述各项 封口封好。最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。（4）零钱的处理凡客户以支票方式付款，概不得有零头出现。（5）收银袋的验收①应于隔天早晨由主管 ...

； 3．收银员工作流程； 4．识别假币的各种方法； 5．现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度； 6．开据发票的规范要求及实际操作； 7．安全 会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除 ...