”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。 他人。第四条 保管有关印章、空白收据和空白支票。1．负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容） ...

的核算方法得另行公布或由总经理个案评定；10．成交奖金的发给日期为贷款收回（现金或票据）月份的次月10日；惟所隶属的单位（部、分公司）当月月底未收款余额占 外，应予停止试用。第十三条 各员销售时，应负责收回全部贷款，遇到账致收回票据未如期兑现时，经办人应负责赔偿售价或损失的50％（所售对象为私人时，办 ...

凭证。5．出纳员根据会计凭证给予付款，借款人签名。四、报销程序1．报销人将票据粘贴好，填写内容、金额，送部门主管、主管经理、厂长签字。2．财务部主管根据 实物管理上，对生产、采购部负责，并按其要求提供相关货物资料或库存数量，在票据处理、帐簿报表上对财务部负责。仓库管理员必须处理好日常工作，做好货物的收 ...

资本金。第十四条 企业的负债分为流动负债和长期负债。流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应付家庭农场款、待转家庭农场上交款、专项应付款、应交 。企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。企业应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、应收家庭农场款、其他应收款、预付货款、待摊费用等。应 ...

。4、严格执行档案安全和保密制度，防止档案毁损，散失和泄密。5、负责学校各类收费票据统一印制、领用、保管、装订及核销工作，协助上级有关部门对我校收费票据的检查工作。6、负责对领用票据的定期清理工作，督促领用人员及时交回。7、按照学校《档案管理办法》移交有关档案。8、完成领导交办的其他工作。 ...

费用类：本司员工谁经办谁负责。A费用单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。B应酬或礼品等 总部垫发，经董事长批准后到公司随时报销。*工资为代收代付。*5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。6、遇到特殊情况，超出报销标准， ...

报账凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向 、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报账 ...

住址、已交费情况、应交费月份及相应费用，请对方确认。②收费：收取费用，开具收费票据。③上门收取：对预约上门收取费用的住户，应先确认对方姓名、业主姓名、住址、上门服务时间及费用；携带开好的票据，按约定的时间上门收取物业管理费、代收代办费。④催缴费用：对到期未缴纳费用的业主，及时统计，找出原因 ...

的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。（四）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。第二十四条对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。第二十五条货币资金业务相关 ...

授权号码。5．核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误。6 顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留该信用卡。7．票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客。8．未按信用卡使用原则去做， ...