流程处理期限（如表14—19所示）。 部门 总经理室 质管部 制造部 研发部 业务部 财务部 其他部门 期限 6天 4天 3天 1天 6天 l天 机动 第十一条 买受人盖统一发票章。取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送交财务部。第十三条 时效逾期处理总经理室在客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件 ...

，由部门经理掌握；总公司本部的各行政职能部门，按总公司分配下达指标使用，由财务部经理掌握；下属公司根据完成的营业收入，控制在4％以内，由经理掌握开支， 名单由人事部门核定）；3．员工子女学杂费凭有效发票，经人事部经理签认，财务部经理审核，给予报销；4．煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销200元；夫妻双方 ...

，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销； 零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内 ...

填写。 第6条 法律顾问应于收到报告书后××日内，与经办业务员及销售经理、财务部经理了解情况，了解情况后拟定处理方案，呈请营销总监批示。 第7条 “问题 ，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准。 第13条 符合下列条件之一的，可以由财务部确认为坏账： 1．因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回； 2． ...

，项目编号即为合同号； 2、销售立项的项目，项目编号由市场部统一编制并通知财务部； 3、技术立项或产品立项的项目，项目编号由总工室统一编制并通知财务部； 真实性和必要性。部门经理签准后交还给报销人。报销人把报销单交到财务部审核。财务部对票据的规范性、计算正确性和报销程序合理性进行审核，如无误则整理签准 ...

，依据货款数额按照以下权限审批：①货款总额在2000万元以上的，由业务部门、财务部、主管副总经理、财务总监、总经理报董事长审批，并经董事长办公会通过。②货款 定金数额，按下列权限审批：①定金数额在50万元以上的，由业务部门、财务部、主管副总经理、总经理审核，经财务总监核准，报董事长审批；②定金数额在 ...

，________年增加到960万元，其中，重复采购的物资就选70万元以上。对此，财务部及时设计并推行了《材料月份用款计算表》。具体做法如下：l．先 情况，还对11种占公司材料采购成本较大的物资制定了目标限价。自财务部材料核算室进行“四同”材料价格比较分析后，过去那种舍近求远、质次价高的不合理问题得到 ...

的费用预算。预算一经确定，各单位须严格执行。2．酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部，由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核，财务部有 预算中各项费用的用途和开支理由，并对不合理的项目提出修理意见。3．财务部将初步审核后的年度预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提交总经理或其委托 ...

收支计划。在项目构建期间，必须坚持按工程进度村款。工程项目竣工后，财务部根据项目竣工决算和固定资产交付使用清单，办理固定资产的有关账务处理，建立固定资产有关 耗品的增减变化及结算情况，计算固定资产折旧，办理固定资产内部调拨的账簿调整。财务部建立酒店固定资产、低值易耗品总分类账，二级明细分类账，三级明细 ...

现金使用管理1．酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的，需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提前一天，壹万元（含壹万元）以上需 、账号、金额，经部门经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理。3．酒店库存现金储备不足时，需经财务经理批准后方可到银行提取。五 ...