的结算凭证，汇人银行必须保证支付现金。（4）对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以转账方式支付。对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出 ，定期、不定期地对开户单位的现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。开户银行的现金管理检查一般包括以下内容：是否超过库存现金限额，账面 ...

，经过情形、处理意见及附件明细等栏由销货经办人填写。第六条 人事部应于收到报告书后2日内与经办人及单位主管协商，了解情况后拟订处理办法，呈请直属副总经理批示， 先行赔偿的“问题账款”，人事部仍应寻求一切可能的途径继续处理。若事后追回商品或贷款时，应通知财务部于追回之日起5天内依比率一次退还原经办人。第 ...

的还本付息和利润指标。第二条 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。第三条 组织实施经董事会批准的新开发项目。第 条 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。第九条 健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和 ...

万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第四款 本厂企业 ...

万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第四款 本厂企业 ...

：（l）企业根据需要可用原有的固定资产做抵押，向银行或其他单位借款，但向银行贷款时应通过企业总经理室批准；（2）借款余额不得超过企业的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的加％以上的借款，应单独做出可行性报告报经总经理室批准。4．对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许 ...

其中实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列资金差异报告表，列明差异原因，于每月10日前送会计部门汇编。资金调度第十四条 资金 财务部及总管理处总经理室汇总审核；3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表，呈总管理处 ...

采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通知书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度 C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其贷款以现金方式支付以示奖励；B级者贷款以一个月票期支付；C级者以两个月票期支付（含 ...

发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告。 4．上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理分配给乙方。 5．承包期内的 ，罚款_____元给对方。 2．甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的___%的违约金。 ...

企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外， 将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。第五章 会计报告第二十四条 各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定 ...