预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、 。（6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。6、会计档案管理制度（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料， ...

送会计部门以利汇编。（二）会计部门应于每月______日前编妥次______个月份“资金来源运用预计表”按月配合修订，并于次月______日前编妥上月份实际与预计 ：会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据各银行别贷款利率及资金调度情况，核算利息支付编列。 ...

委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第七条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金 ，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。第二 ...

四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第十二条 其他支出凡不 核总经理。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。 ...

计划提供的支付预算数编列。 (二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。 (三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编 管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。 (五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。 第十二条其他支出 凡不 ...

核算、资金管理、固定资产管理、预算管理、成本费用管理、对外担保、国有资产监督管理、内部审计、责任会计、财务会计报告等一系列管理办法。制定的各项管理制度要 情况进行考核，以此作为对每一个委派财务负责人奖惩的依据。实行财务负责人委派制度，可以使企业集团及时了解子公司和控股公司的动态情况，有效防止所属企业的 ...

日记账的相关数额核对，必须账账相符。2．现金管理。本岗位对现金核算，必须严格执行国家的现金管理制度，并接受国家银行的监督。（l）规定现金 的核算，只设置“银行存款”科目；对于外埠存款和信用证存款等，规定在“其他货币资金”科目设置“外埠存款”、“信用证存款”等明细科目进行核算。这样，银行存款的总分类核算 ...

工作，依法合理筹集资金，参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是：建立健全企业内部财务管理制度，做好财务 1．财产主管部门———为本公司工程部门（或公司指定部门），负责固定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务；2．财产使用部门———负责固定资产的合理 ...

和法规，遵守国家法律、法令。b）严格遵守财经纪律，建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。c）负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的 、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费；b）委托银行收费：住宅物业管理服务费、住宅水费、住宅公共分摊水电费；2．委托银行收费的开户手续：在业主办 ...

一条 实行会计电算化的企业，要制定会计电算化内部管理制度。 第三章 资金管理和筹集第二十二条 企业资金管理应当遵循统筹安排、合理使用、提高效益的原则， 工资增长幅度应当低于本企业劳动生产率增长幅度。 第七章 收入、利润及其分配管理第五十条 企业的收入包括主营业务收入和其他业务收入等。施工企业的建造工程 ...