有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出 安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行 ...

2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.2.9负责核对银行未达帐项。3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.3往来 银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。3.4.3认真执行现金管理制度。3.4.4严格执行 ...

无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督） ；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善 ...

第三十六条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。 第三十七条 实行独立核算的体育事业单位必须按照 批准。一般由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户只限本单位使用，不得出租、出借或转让给外单位或个人使用。第三 ...

）及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。（6）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。（7）负责组织 与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。上缴各种款项， ...

现金出纳 银行存款 票据支付 前日余额 元 前日余额 定期存款 应收票据 现金收入 元 甲种存款 现金支付 活期存款 主要收入 （本日收进□元） （本日收进□元） 合计 存入 甲种存款 应付票据 （本日开出□元） 主要支出 （本日余额□元） 借款 合计 提款 支票开出 活期 ...

给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。5．银行存款支票簿的使用：（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码 终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。（4）用讫的支票簿 ...

。 （8）会计账簿的编号为一年一编，编号顺序为总账、现金日记账、银行存（借）款日记账、分户明细账、辅助账。 3.会计报表。 会计报表编制 3汇总凭证15年二会计账簿类4总账15包括日记账5明细账156日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三 ...

、核算中心派人核实准确报帐单位的财务数据和资产数量，并办理接收手续。接收银行存款、有价证券等流动资金，在核算中心建帐过录会计帐务结转2003年度数据。 6、 。 7、对往来帐的处理，提供往来款项明细清单和债权债务列出祥细清单，应尽可能的减少暂存款、暂付款的余额。对于未了事项要作移交说明。 8、银行支票 ...

、本科目核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、应付票据的主要账务处理：（一）企业开出、承兑 记本科目，按未计的利息，借记“财务费用”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。（四）应付票据到期，如企业无力支付票款，按应付票据的账面余额，借 ...