的其他工作。? 第八条 审计的主要工作职责是：? （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。? （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关 或超出核定的库存现金金额留存现金的；? （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；? （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（ ...

现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...

。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金） ...

至四条规定，订定本准则。第二条 资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指 30万元以上者，均应加说明。□ 支 出第八条 资本支出（一）支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。（二）房屋：营建 ...

的最高效益，特制定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金 ，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度 ...

组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、落实。2．组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，负责审查向外报送的会计报表及提供的会计数据，并保证数据的 减值准备的计提：1．公司委托贷款时按实际委托贷款的金额借记委托贷款，贷记银行存款， 并按期限计算应收利息，但如果委托贷款应收利息到期未收回，则将已 ...

的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构 企业领导交办的财会工作。3．出纳（1）遵守公司员工守则和财务管理制度；（2）管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行 ...

账册和报表。二、出纳人员工作职责1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核 ，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的 ...

四条规定，制定本细则。第二条 资金范围：本准则所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为编表计算及收支运用方便，预计资金仅指现金及银行 付款条件等资料，斟酌预计支付数编列；2．制造费用：会计部门依据生产计划，参考制度费用有关资料及最近实际发生数，并斟酌预计支付数编列。3．推销费用：营业 ...

第一条 目的：为加强公司资金管理，提高公司资金利用率，增强公司综合竞争力，特制订本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金，指库存现金，银行存款以及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见，预算资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券 ...