的内容明细①客户的付款方式通常采取下列方式的任何一种：A．存入银行；B．开立指名支票；C．户头转账汇款；D．现金支付；E．期票；F．汇票付款。②对于 货款存入银行，将设法增加存款的数目。例如，增加人部分中小型商店所往来的____银行及信用社等等。3．防患收款事故的处理措施（l）对客户进行教育指导今后应 ...

核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4 ...

调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及 凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账款——电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账 ...

销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续 ...

核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4 ...

“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3．把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结 。下班后现金与等价物交还总经理处。5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字， ...

“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3．把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结 。下班后现金与等价物交还总经理处。5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字， ...

可通过乙方的资金柜台办理，也可通过乙方的银证转账系统办理。 （四）甲方的现金取款必须严格按照中国人民银行大额取款规定执行。 （五）甲方支票存入的资金， 说明等，从而使发出的指令成为无效指令； （五）由于甲方本人的资金帐户、银行储蓄帐户资金余额不足以及转让股份余额不足等原因致使下达的指令为无效指令； （ ...

解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2．发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转账起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。3．从外单位取得的原始 ...

部门有关人员对全套单证进行认真的审核。第十二条 单据复核相符后，由业务部经办人员洽资金部办理付款领用转账支票手续，然后由业务管理部将支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据。如单证不符，则由业务管理部指导业务部门有关人员与客户及银行接洽，并报分管副总经理决定是否赎 ...