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或开具现金支票。2.公司对资金实行集中统一管理,公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3.根据《银行结算办法》和公司的业务特点,可采用银行结算方式,公司在办理银行结算,必须严格遵守银行结算纪律和结算原则,不得出租、出借银行帐号,不得为外单位或个人代收代支或转账套现;不得签发空头支票 ...
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或开具现金支票。2.公司对资金实行集中统一管理,公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3.根据《银行结算办法》和公司的业务特点,可采用银行结算方式,公司在办理银行结算,必须严格遵守银行结算纪律和结算原则,不得出租、出借银行帐号,不得为外单位或个人代收代支或转账套现;不得签发空头支票 ...
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,超出结算起点的付款应通过银行结算;特殊情况下需要现金结算的,必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。公司应在下列范围内支付现金:(一 向本公司财务部汇报并妥善处理。第十七条 本公司财务部可不定期对各子公司的银行账户管理情况进行检查或抽查,并将结果通报全公司。第十八条 各企业财务部门 ...
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(5)收购单位向个人收购农副产品和其他物资,如金银、工艺品、废旧物资等的价款。(6)单位预借出差人员必须随身携带的差旅费。(7)结算起点以下的零星 假造用途套取现金等情况;有无出租出借账户;有无发行变相货币,用票券代替人民币在市场流通。开户银行检查人员要编制现金管理执行情况检查报告表,对现金管理检查 ...
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成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用 必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六 ...
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方面,本行相信,本行是最早在国内推出出国金融服务的银行,本行还推出了基于“理财宝”商标的高附加值智能账户管理服务。本行创新性的推出了多种信用卡产品,如 集团持有的全部股份将被登记为A股。该等股份将托管在中国证券登记结算有限责任公司,并获准在上海证券交易所上市。________集团承诺,自本行A股股票在 ...
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方面,本行相信,本行是最早在国内推出出国金融服务的银行,本行还推出了基于“理财宝”商标的高附加值智能账户管理服务。本行创新性的推出了多种信用卡产品,如 集团持有的全部股份将被登记为A股。该等股份将托管在中国证券登记结算有限责任公司,并获准在上海证券交易所上市。________集团承诺,自本行A股股票在 ...
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结算纪律:①不准出租出借本企业的银行账户;②不准签发空头支票和远期支票;③不准套用银行信用等。(3)销货结算必须严格执行《银行结算办法》的统一要求。(4) 收取的现金不得坐支,应及时存入银行。(5)转账结算:①异地销售:销售金额超过人民币10万元的,应采用异地托收承付结算方式;销售不足10万元的,应 ...
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率计算的提成费结算表。合营公司在收到乙方寄来的商业发票一式六份后,于____天内支付给乙方技术提成费。 5.5在中国发生的所有银行费用由合营公司 年度。 1.4合营公司将在中国银行开设人民币和外汇账户,合营公司的收人和支出在此账户内存取。外汇业务按照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《对外资企业、 ...
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日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制 其它单位、部门用支票套取现金。10.负责认真执行银行账户管理结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写 ...
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