遵守银行关于信贷、结算和现金管理等方面的规定。银行检查时，应提供账户使用情况的有关资料。2．各单位在银行开立的账户，只供本单位业务经营范围内的 发现不符，尽快查对清楚。6．下列存款人已在银行开立一个基本存款账户的，可以根据其资金性质和管理需要另开立一个基本存款账户：（l）管理财政预算资金和预算外资金的 ...

的次日算起，到期日遇节假日顺延）。4．签发支票应使用墨汁或碳素墨水填写，款项按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。支票大小写金额和收款人不得更改， 银行预留印鉴之一证明。5．签发人必须在银行账户余额内按照规定向收款人签发支票。对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，银行除退票外并按票面金额处以5％ ...

公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 2.本 管理。 3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。 4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在 ...

即董事长总裁财务总监财务部第三条 财务总监由总裁提名，董事会聘任，受董事长和总裁的委托全面负责公司各项财务管理工作，直接对总裁和董事长负责。各子公司财务负责人由 检查。第十一条 银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算 ...

七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算 （一）基金份额认购、申购、赎回和转换业务处理的基本规定 1．基金份额认购、申购、赎回和转换的确认 的责任应由基金管理人承担。但是，在发生基金份额款项未能全额，及时汇至本基金的银行账户的情形时，托管人应及时通知基金管理人。 7．基金管理人制定错误的基金 ...

公司支付的一切款额均应加上按任何融资文件规定应付公司的利率计算的利息。 11．8 中国银行账户的使用 公司与项目有关的需要外汇的所有财会事项，包括还本付息和收人 、建设承包商和运营和维护承包商在必要时取得对在中华人民共和国内的外汇银行账户的开户和经营及收人的保留所表示的同意，包括对不仅限于向这类账户中 ...

最高薪酬的个别人员（包括若干董事和监事）支付的薪酬和奖金总额分别约为_________万元、_________万元及_________万元。八、本行控股股东的基本情况本行控股股东________集团注册地和办公地均为_________，是由中国改革开放的总设计师邓小平倡导，国务院批准，前国家副主席荣 ...

最高薪酬的个别人员（包括若干董事和监事）支付的薪酬和奖金总额分别约为_________万元、_________万元及_________万元。八、本行控股股东的基本情况本行控股股东________集团注册地和办公地均为_________，是由中国改革开放的总设计师邓小平倡导，国务院批准，前国家副主席荣 ...

管理法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。第二条 公司核算应遵循权责发生制原则。第三条 财务会计管理的基本任务和方法： 保密管理，非因业务需要不准外泄银行账户，银行账户的印签实行分管并用制，不得一人统一保管使用，严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。第二十一条 出纳 ...

。第五条公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金，提高资金使用效果 权限办理审批手续，未按规定办妥相关手续或手续不齐备的款项，经办人员有权拒绝支付。第九十一条公司及下属各单位必须建立往来结算账户的明细账，及时登记每笔 ...