为新的投资决策提供参考。（4）合理调度资金，编制项目资金使用明细表，保证到期偿还借款本息。五、货币资金收支的管理（一）货币资金日常管理原则1．根据《银行 明细表，反映此人回款时间、金额及欠款比例。2．应收帐款余额每年至少与债务人 核对两次。可当面核对或采取向对方寄送对帐单进行核对，以加强应收款项安全性 ...

为新的投资决策提供参考。（4）合理调度资金，编制项目资金使用明细表，保证到期偿还借款本息。 五、货币资金收支的管理（一）货币资金日常管理原则1．根据《银行 明细表，反映此人回款时间、金额及欠款比例。2．应收帐款余额每年至少与债务人核对两次。可当面核对或采取向对方寄送对帐单进行核对，以加强应收款项安全性 ...

管理3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定 的要求决定。第五章 负债管理5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。5.2 ...