银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。5．实物管理（1）关于材料物资管理的规定：a）购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。b 每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。e）负责工资表的编制及发放。f）出纳人员不得兼管收入、费用 ...