在每月5日依个人存款帐卡结计至上月底止的利息，连同支付利息明细（附格式）交各存款员工签收。?第四条 利息的计算一律截算至付息日月份的上月月底，凡未满一个月者不予 所提金额小于借单金额者，由财务部收回原借单，再连同所提款项及新制借单付予存款员工。?第七条 本准则由财务部呈经理核准后公布实施，修订时亦同。...

应督促有关人员办理结算手续或记账手续；属于记账错漏的，应予以及时更正。银行存款余额调节表有多种编制方法，会计实务中一般采用“补记式”余额调节法。其基本原理 减去对方已付、本方未付账项，计算调节双方应有余额。用公式表示如下：银行存款日记账余额＋银行已收企业未收账项－银行已付企业未付账项=银行对账单余额＋ ...

资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理： 1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设 尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。 5.加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转账 ...

满3个月）而言，以下简称员工。第三条 本办法由财务部门指定专人负责办理员工储蓄存款的收付、登记、保管、通知等事项。?第四条 存入款项时，存款人应自行填妥 。?第六条 财务单位经管人员应于每月（26日）结算一次，利率暂定为以实际存款积极数计算利息。?第七条 本办法经核准公布办理实施，如有不宜之处随时签准 ...

____日 收 入 支 出 传票号码 摘 要 行 号 银行存款 现 金 传票号码 摘 要 行 号 支票号码 银行存款 现 金 合计 合计 现 金 银行存款 行 库 名 称 帐 号 上日 结存 收 入 支 付 本 日 结存 摘 要 1 2 3 4 银 行 存 款 小 计 现 金 合计 负责人 会计 覆 ...

第一条 兹为倡导同仁储蓄及解决同仁临时急用，特订定本办法。?第二条 每人存款数额暂不限制，但借款每次以不超过每月薪津总额为原则。?第三条 存借款利息，均为月利1．2%。（照法令规定另扣所得税及印花税）。?第四条 存款方式：A．上班时间内随时可以存提，但提取数额大者，应在事先通知出纳备款。? ...

一、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务开支标准。二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等 ...

项目 金额 项目 金额 银行存款日记账余额 银行对账单余额 调节后余额 调节后余额 ...

工资-打卡差旅费） 管理费用——电费（代扣水电费） 贷：其他应付款——10%风险金/长期服务金/养老/公积 其他应收款 应交税金——所得税——个人所得税 银行存款 ——→传主管岗复核 （二）工资分配 1、分配当月工资 月末打印当月应付工资明细汇总表——→编制工资分配明细表，同时按工资总额的14%计提 ...

严格的责任制度，非出纳人员不得经管现金。出纳人员除了负责经管现金记账、银行存款日记账以外，不能兼管其他任何账目的记账工作。②企业向银行存取现金，必须按 国家规定的结算制度，严格遵守结算纪律。结算制度的内容主要包括：①按规定开立存款账户；②规定扣款顺序；③规定转账结算的金额起点；④规定转账结算方式等。 ...