，不得随意变动，但因生产经营或管理的需要，如有必要变动，应将变动情况和原因，变动后对公司财务状况和经营成果的累积影响额，在会计报告附注中子以披露， 由财务部办理。根据公司资金的实际需要，由财务部提出贴现计划，经部领导统一平衡后实施。根据贴现计划填制票据贴现清单，向受托保管银行提取票据，并对贴现票据进行 ...

，不得随意变动，但因生产经营或管理的需要，如有必要变动，应将变动情况和原因，变动后对公司财务状况和经营成果的累积影响额，在会计报告附注中子以披露， 由财务部办理。根据公司资金的实际需要，由财务部提出贴现计划，经部领导统一平衡后实施。根据贴现计划填制票据贴现清单，向受托保管银行提取票据，并对贴现票据进行 ...

反映公司的生产经营成果、财务状况，定期编制公司对外报表，办理日常税务申报。（2）负责本公司资金的筹集和使用。（3）定期编制财务管理内部资料，为公司经营 ：是否真实、合理、节约，有关责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素是否齐全、外来凭证是否有公章，凭证记录计算是否清晰正确。（4）审核结果的处理 ...

反映公司的生产经营成果、财务状况，定期编制公司对外报表，办理日常税务申报。（2）负责本公司资金的筹集和使用。（3）定期编制财务管理内部资料，为公司经营 ：是否真实、合理、节约，有关责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素是否齐全、外来凭证是否有公章，凭证记录计算是否清晰正确。（4）审核结果的处理 ...

）《公司章程》规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。第七十六条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得 、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； ...

重大资产的收购或出售；（七）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第六十二条 非经股东大会以 ；（四）股东或其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五 ...

结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3）按照会计制度的规定核算货币资金的各项收支业务。（五）现金日记账按币种设置，银行日记账要按账号分别设置 一）公司设专职内部审计机构和人员，负责对公司各部门和所属企业的内部审计工作。（二）公司每年对所属企业进行一次年度审计。（三）如董事会或总经理认为必要 ...

。1．审核企业月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责；2．审签限额以上资金的划转；3．负责企业各类资产盘盈、盘亏及损失的审批 确认收入；（四）委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入；（五）在交款提货时，如货款已收到，提货联 ...

公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定是在全面预算体制下、月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括 主管会计办 理有关手续，并进行会计处理。 ② 由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款项的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带 ...

规定适用于总公司及各所属企业。第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括 主管会计办理有关手续，并进行会计处理。2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算 ...