公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。2．范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。 3．职责3．1 出纳负责票据的保管及收付款项的办理 申请书回单报总经理签字确认。4．6 银行本票管理4．6．1 收取本票4．6．1．1 业务经办人将本票交出纳，往来帐会计开具一式二联到票收据，一 ...

办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交 根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部 ...

（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报账的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业 公司总经理签字，连同发票或收据交 根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、 对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交 ...

结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格遵守银行结算纪律和结算原则，不得出租、出借 并妥善保管。4．财务部门凭销售部门入库凭据和客户退回的原销货发票或税务部门开具的进货退出或折让证明书，作冲减当期的营业收入和营业成本的账户处理。 ...

结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格遵守银行结算纪律和结算原则，不得出租、出借 并妥善保管。4．财务部门凭销售部门入库凭据和客户退回的原销货发票或税务部门开具的进货退出或折让证明书，作冲减当期的营业收入和营业成本的账户处理。 ...

严防发生差错，影响报关出货。五、信用证审证记录及证下货物出口第十二条 通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证 同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条 业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销 ...

企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保旨。第四条 领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领 用登记事项，督促、检查桉销工作办理情况。第六条 核销期规定为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内核销完毕。远期信用证及托收出口项下核销 ...