办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。公司应在 。第三十四条财务部门应逐月清理，并将借款结欠情况通报各有关部门和本人。七、费用报销管理办法第一条 费用报销的程序为：1．经办人填写《费用报销单 ...

开立存款帐户的，必须记载其帐号。欠缺记载的，银行不予受理。 委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。 5．汇兑凭证上记载收款人为个人的，收款人需要到 帐户的收款人，凭信、电汇的取款通知或“留行待取”的，向汇入银行支取款项，必须交验本人的身份证件，在信、电汇凭证上注明证件名称、号码及发证机关，并 ...

章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第40条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多 付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准 ...

但高额大型项目特别授权的情况除外；（10）经营附件四中财务管理制度所述的收款帐户；（11）批准任何债券、担保、保险证明签发或合营公司承担此类责任 注册资本的变更）进行的任何提议的转让；或 （ii）未责成其委派的董事本人出席或委托代理人代理出席根据议事日程应作出决定的董事会会议，因而妨碍董事会做出决定； ...