通则》、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》。其次，拟定本企业的流动资金管理与核算办法。根据《企业财务通则》的要求，本着管用结合和资金归口分级 召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。定期考核各个环节，各个部门流动资金的占用水平和周转状况，提出挖掘资金潜力的建议，不断加速资金周转。5． ...

下，以较少的占用资金取得较大的经济效果。2．要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3．除经 ）在符合国家政策和企业总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用；（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的 ...

，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。2．要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3．除经 ）在符合国家政策和企业总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用；（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的 ...

，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计画时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额 在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。2．对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。3． ...

的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对 盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由 ...

的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ，对 盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由 ...

管理，在担保期满后，及时督促有关业务部门撤消担保。 第四章 流动资金管理第十八条 现金的管理：严格执行中国人民银行颁布的《现金暂行条例》，根据本公司的 投资采用成本法核算，有控制权的长期投资采用权益法核算。第二十六条 固定资产的管理：有下列情况的资产应纳入固定资产核算：①、使用期限在一年以上的房屋、 ...

核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额 明细账等的整理、编号、装订、归档工作。13．流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制 ...

（一）流动资金核算1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3.定期 ...

。第四条 总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。 ）总公司财务本部有任免建议权。 第二章 资金、资产和对外投资管理第十条 各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司 ...