出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。l．应付票据应严格按《票据法》的有关规定进行管理。除按制度规定设置“应付票据”科目进行核算外，还应 公司商业票据结算管理办法的规定，指定专人管理票据，在日常进行票据核算时要按照票据法的规定进行严格的审核，审核无误后才可以办理账户处理。各票据经办人员在办理 ...

出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。l．应付票据应严格按《票据法》的有关规定进行管理。除按制度规定设置“应付票据”科目进行核算外，还应 公司商业票据结算管理办法的规定，指定专人管理票据，在日常进行票据核算时要按照票据法的规定进行严格的审核，审核无误后才可以办理账户处理。各票据经办人员在办理 ...

制度。 第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 第3条 应收票据的审核。 1．企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。 2．收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书，因而未能 ...

付款的期限由中国人民银行另行规定。目前，我国支票主要在城市票据交换范围内使用和流通，故在同城范围内，支票的提示期限为10天。超过提示付款期限的，依照《票据法》的规定，付款人可以不予付款，但是付款人不予付款的，出票人仍应当对持票人承担票据责任。8．已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失。挂失前已经 ...

开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10．负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11．负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额 ...

开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10．负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11．负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款 ...

加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。根据票据法规定，现金支票不得做为转帐支票使用。凡是顾客持现金支票购物时，商场一律不予受理。三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目 ...

公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、 ...

公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、 ...