、档案、合同等资料。检查结束后做出稽查记录，编拟稽查报告。 第五条 内部成员单位要配合资金管理中心做好监督检查工作。各市(分)公司负责对所属单位执行资金 中心负责解释，各级纪检、监察和审计机构对执行情况实施监督。 第十九条 对各内部成员单位的资金管理情况，纳入年度经济运行质量考核体系中。 第二十条 本 ...

，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。2．定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用 ．2．1 所有票据：必须是合法的正式发票。5．2．2．2 特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长、总监或副总于相应票据注明签字方予报销。5 ...

网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料配合财政部门做好预算和财务管理工作。管理好报账单位的各项资金，确保报账单位各项业务顺利开展。2．统一办理和 ，保证核算操作规范合法达标。4．统一编制会计报表，为报账单位和各部门提供财务报告，并提供各种会计服务，及时向有关部门提供合法、真实、完整的会计信息，接受 ...

适当住所，其费用由酒店营业支出。总经理将由管理公司委派，全权负责酒店的经营及管理，每月向董事会报告酒店经营管理情况。管理公司在酒店进行辅助之专家亦有同样待遇 定于第8.1条之特别银行户口。重置储备金应以每年计算如下：--最初之五个财政年度为一个每年相等于百分之贰，以酒店之总收入额计算之数目，跟随之五个 ...

，若酒店业主另有要求，也必须提供一家或多家供应商的地址。（Ⅱ）筹备初步财政预算，以便采购初期所有的营业设备，后勤和营业所需的供应。（Ⅲ）为以上（ 适当住所，其费用由酒店营业支出。总经理将由管理公司委派，全权负责酒店的经营及管理，每月向董事会报告酒店经营管理情况。管理公司在酒店进行辅助之专家亦有同样待遇 ...

落实到具体的科室和个人，不得留有未落实的预算。（二）制定实施预算的各项管理制度和管理办法。为了保证预算的完全执行，预算编审班子必须制定一系列的管理 根据单位年度收支预算和季度用款计划，结合预算内拨款情况按月从预算外资金财政专户拨入单位支出户，财政拨款和财政专户拨款二者共同形成单位可以直接使用的收入来源 ...

，必须严格遵守国家的有关规定，还应根据企业情况建立健全货币资金的各种内控制度。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须 确定，不得随意变更。确需变更，由企业提出申请，由集团公司报主管财政机关批准，并应在财务报告中加以说明。第三十八条企业应对固定资产定期或不定期进行清查， ...

一条 实行会计电算化的企业，要制定会计电算化内部管理制度。 第三章 资金管理和筹集第二十二条 企业资金管理应当遵循统筹安排、合理使用、提高效益的原则， 经资产使用部门负责人审核、财务部门审查、法定代表人签署意见后，报集团公司和主管财政部门审批。企业在报批资产损失时，应提交详细资料，说明损失原因。 第五 ...

基本支出增加的原因是：______________________________，项目支出增加的原因是______________________________。（二）本年预算执行情况分析1．财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入______元，其中：基本支出全年共拨入______元，项目支出 ...

性分析的任务是把握企业财务系统的特点、成熟程度、优势和劣势、在资金管理和成本管理方面的关键问题，并把握改善财务系统功能的可行因素。3．设计改善方案 客户的人员、产品、流通渠道、协作厂家等基本情况；客户所属行业的状况，特别是同行业中竞争厂家的经营状况，财政实力和成本水平；有关企业经济效益的各种指标情况， ...