、银行存款。第三条作业期间（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月_________日前逐月预计次______个月份资金 各部门资金预计表上列入资金编号，并于每月______日前，将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供 ...
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、银行存款。 第三条作业期间（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月_________日前逐月预计次______个月份资金 部门资金预计表上列入资金编号，并于每月______日前，将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供 ...
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指库存现金、银行存款。第三条 作业期间1．资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次3个月份资金预计及 在各部门资金预计表上列入资金编号，并于每月25 日前，将次月奖金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供出纳人员每日 ...
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指库存现金、银行存款。第三条 作业期间：1．资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次3个月份资金预计及次 在各部门资金预计表上列入资金编号，并于每月25日前，将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供出纳人员每日 ...
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