指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2．出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项 、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1．未回款处罚1）由于业务人员失职 ...

国家规定的现金使用范围，加强现金支出的管理，属于范围以外的，要通过银行办理转帐结算，不能直接支付现金。第三十八条 各企业库存现金不得超过银行规定 十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方 ...

国家规定的现金使用范围，加强现金支出的管理，属于范围以外的，要通过银行办理转帐结算，不能直接支付现金。第三十八条 各企业库存现金不得超过银行规定 十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方 ...

。严禁以“________________”作为记账依据，擅自调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管， ，由销售处办理入库手续，并妥善保管。4．财务部门凭销售部门入库凭据和客户退回的原销货发票或税务部门开具的进货退出或折让证明书，作冲减 ...

。严禁以“________________”作为记账依据，擅自调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管， ，由销售处办理入库手续，并妥善保管。4．财务部门凭销售部门入库凭据和客户退回的原销货发票或税务部门开具的进货退出或折让证明书，作冲减 ...

记帐。公司财务按月与银行对账单核对，未达帐项，应作出调节表，逐笔调节平衡。第二十八条 财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支票等付出款项，一律凭 等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其它业务收入。收入不包括为第三方或者客户代收的款项。第四十九条 公司应当根据收入的性质，按照收入确认的 ...

将负责银行清算事宜。在清算事项未完成前，董事会不能解散。按《合资法》和《条例》清理帐目及划分资产。董事会将提出清算原则和手续，并任命一个清算委员会 解决。 第四十六条仲裁订约各方如在解释或履行银行合同、章程中发生争议，应尽量通过友好协商解决，如经过协商无效，则提请中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁 ...

因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2．登记现金和银行存款日记帐，必须 管理1．本公司所有资财均属投资者所有，受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付 ...

（所收票据兑付机关名称地点）。BankA/CNo（支票上的银行帐号）。注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时 二份寄交征信科及账款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。第二十八条 财务部应随时对客户办理通讯或 ...

将负责银行清算事宜。在清算事项未完成前，董事会不能解散。按《合资法》和《条例》清理帐目及划分资产。董事会将提出清算原则和手续，并任命一个清算委员会 解决。 第四十六条仲裁订约各方如在解释或履行银行合同、章程中发生争议，应尽量通过友好协商解决，如经过协商无效，则提请中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁 ...