两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2 出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送 严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下 ...

条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期 上签章，以示收讫或付讫。第二十三条 出纳人员收到各项有价证券必须存放银行保险箱保管。关于银行保险箱开启的印鉴，应由各机构负责人或授权人、主办会计人员、主办出纳 ...

。（3）库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。5．实物管理（1）关于材料物资管理的规定：a） 6．固定资产管理（1）各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。（2）固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管 ...

》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账 。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一 ...

均可按本合同第二十六的规定提交仲裁。6．由估价确定的合营公司价值中甲方的份额应由乙方和丁方共同购买，用_________币现金支付。支付应不迟于董事会 、清洁剂、防锈剂、油漆、密封材料、淬火介质、保护气体等； －其他必要的工艺技术资料。 关于国产外购件，甲方向合营公司提供以下各项技术资料，但仅限于甲方 ...

均可按本合同第二十六条的规定提交仲裁。6．由估价确定的合营公司价值中甲方的份额应由乙方和丁方共同购买，用________币现金支付。支付应不迟于董事会 业务活动的报告。－－作业范围＊工薪分类帐＊税款和关税＊保险事务＊银行服务＊现金使用和货款结算＊外汇筹措和管理＊生产成本会计和间接费用会计－－分析外购件 ...

会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第19条 公司采用国家规定的 各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第44条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 ...

人员的盖章，不得为出纳执行。主管会计人员核对账目时，对于现金、票据、债券及其他各项财物应随时派员盘点。关于盘点任务，每年最少应办理一次。会计业务处理发生错误时 范围1．本公司所属机构现金及债券的管理，除了法令另有规定外，悉依本规定处理；2．此处所称现金不仅包括库存现金，还含银行存款、即期支票及到期票据 ...

定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9．分析 等价格，收款时对结算单认真复核；3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；4．坚持“收支两条线”原则 ...

定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9．分析 等价格，收款时对结算单认真复核；3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；4．坚持“收支两条线”原则 ...