资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作 资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年 ...

，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构1．企业设立资金管理部，办理各二级企业以及企业内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作，直接对财务总监 管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第五条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级企业应在每年 ...

项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》（由公司业务管理部门保存）规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述记录簿的有效期内 专职核销人员，并办好交接手续。第十九条 核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完核销手续。七、报关单第二十条 货物出口后，报关人员 ...

保管箱业务；7．本、外币担保业务；8．出口贸易结算和押汇；9．国外和香港、澳门地区汇入汇款和外汇托收；10．侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外 纪律等事宜，按照《中外合资经营企业劳动管理规定》及有关劳动管理规定办理。 第十五章审批及注册 第三十七条审批、生效日期银行合同、章程及其他文件由订约四方 ...

分支机构均已取得国家工商总局及其各地工商行政管理部门核发的《营业执照》。（3）结汇、售汇业务及其他外汇业务截至_________年______月_____日，经营结汇、 、监测指标和考核办法》（《考核办法》）和其他相关法规规定的若干运营比率，以及本行向人民银行和银监会呈报的若干运营比率。（1）本行截至 ...

分支机构均已取得国家工商总局及其各地工商行政管理部门核发的《营业执照》。（3）结汇、售汇业务及其他外汇业务截至_________年______月_____日，经营结汇、 、监测指标和考核办法》（《考核办法》）和其他相关法规规定的若干运营比率，以及本行向人民银行和银监会呈报的若干运营比率。（1）本行截至 ...

、保管箱业务；（七）本、外币担保业务；（八）出口贸易结算和押汇；（九）国外和香港、澳门地区汇入汇款和外汇托收；（十）侨资企业、外资企业、中外 劳动纪律等事宜，按照《中外合资经营企业劳动管理规定》及有关劳动管理规定办理。 第十五章审批及注册 第三十七条审批、生效日期银行合同、章程及其他文件由订约四方签署 ...

业务；（十一）对成员单位提供担保；（十二）境外外汇借款；（十三）经中国人民银行批准的其它业务。第二十条 企业集团规模较大、集团成员单位之间经济往来 冲销呆坏账。第二十七条 财务公司应按照中国人民银行的规定，制定本公司的业务规则，建立、健全本公司的业务管理、现金管理和安全防范制度。第二十八条 财务公司应 ...

管理权限。2．建立公司内部控制制度，规范原始记录的规格及标准，制定内部生产经营业务管理的稽核程序，以及凭证、帐表审核要求，预算编制的要求，财务收支审批制度 公司外汇借款或融资款的使用、归还以及外币收支业务须通过银行办理收、付；同时应在外汇管理局逐笔办理登记核销手续，设置相应外币帐户（存款、债务等）进行 ...

管理权限。2．建立公司内部控制制度，规范原始记录的规格及标准，制定内部生产经营业务管理的稽核程序，以及凭证、帐表审核要求，预算编制的要求，财务收支审批制度 公司外汇借款或融资款的使用、归还以及外币收支业务须通过银行办理收、付；同时应在外汇管理局逐笔办理登记核销手续，设置相应外币帐户（存款、债务等）进行 ...