的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理： 1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行 .严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。 4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取， ...

人员应定期轮换，不得一人长期从事出纳工作。第二十七条 银行存款管理制度（一）银行结算的范围、方式及结算的规定1．公司在生产经营过程 原则公司会计科目的设置原则，以_____________________为准，内部报送的财务报表以满足内部管理需要为准。第八十一条财务会计报告的编制内容及财务报告的种类1 ...

人员应定期轮换，不得一人长期从事出纳工作。第二十七条 银行存款管理制度（一）银行结算的范围、方式及结算的规定1．公司在生产经营过程 原则公司会计科目的设置原则，以_____________________为准，内部报送的财务报表以满足内部管理需要为准。第八十一条财务会计报告的编制内容及财务报告的种类1 ...

不一致，表明账户内结计算一定有误，应立即查明错误所在。属于银行方面的原因，应及时通知银行更正；属于本单位原因，应按错账更正办法进行更正。在编制银行存款 ，应督促有关人员办理结算手续或记账手续；属于记账错漏的，应予以及时更正。银行存款余额调节表有多种编制方法，会计实务中一般采用“补记式”余额调节法。其 ...

一、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务开支标准。二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。三、能正确办理日常银行往来的账务处理。四、了解财经法规、严格执行财经纪律。五、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。六、具有 ...

付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部______元综合部____元 。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理1．支票付款必须经过两人或两人 ...

等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。 开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。第十一章 附则11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本 ...

监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2．银行存款管理2.1 销售分公司资金实行收支两条线的原则。各 资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行 ...

（特殊情况除外）财务一律不予受理。第六章 现金的日常管理第十六条 现金管理制度 1、实行备用金管理办法。备用金（库存现金）在核定的限额内使用。酒店备用金 工作调离，必须办理严格的交接手续。第七章 银行存款管理第十八条 账户管理1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的 ...

和结算（特殊情况除外）财务一律不予受理。 第六章 现金的日常管理第二十条 现金管理制度1．实行备用金管理办法。备用金（库存现金）在核定的限额内使用。酒店备用金的领 调离，必须办理严格的交接手续。 第七章 银行存款管理第二十二条 帐户管理1．酒店在银行开立基本帐户和一般存款帐户。上述帐户只供公司业务经营 ...