持银行本票可以向填明的收款单位或个体经济户办理结算。收款人为个人的也可以持转账的银行本票经背书向被背书的单位或个体经济户办理结算。具有“现金”，字样的银行本票可以 在付款期内，印章是否齐全，金额是否为压数机压印，大小写金额是否一致，进账单与本票是否相符等。确认无误后，办理兑付手续。如是转账支取的，应在 ...

编制工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目的财务可行性预审、投资效果 。3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5．负责及时到银行 ...

。 3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5．负责及时到银行 并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7．负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证 ...

结算。9．被背书人在收受汇票时应审查：汇票未逾期，日期金额等填写无误，银行汇票和解讫通知齐全相符，汇款人或背书人证件无误，背书人证件上的姓名与其背书相符 收款人在银行开有账户的可在汇票背面加盖印章，并填写进账单，连同汇票、解讫通知交开户银行办理转账。未在银行开立账户的在交验证件后可支取现金。11．兑付 ...

每月末由财务部往来账会计出具挂账分析，对于超过3个月未结账或隐性呆死的账单，营销部应拿出相应措施，通知相关部门停止该单位挂账权，积极催收挂账款；产生 单挂帐的原始单据，同时办理交接手续，每天下午5：30分将收回挂账款的银行进账单交财务部，不得滞留、挪用；每周五，往来账会计与信贷员核对挂账单据，并出具对 ...

7）填报当天收入外币金额报表。2．周期性的工作内容：（l）负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证；（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票 进行核对；（4）负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。3．月终性的工作内容：（l）做好企业外币收人 ...

划入首义招行。 （2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 （3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递 ...

编制，也可以合并一起编制；其基本结构和现金库存日报表相同；编制方法也相似。银行存款日记账应按存款种类分别设置，其格式与现金日记账基本相同，但应增填“支票” 采用支票结算方式的，不论是企业收到的支票，还是由签发人送交银行的支票，都根据银行盖章的进账单第一联和有关原始凭证，办理货款结算手续；（6）采用汇兑 ...

面点清。（5）根据原始凭证编制记账凭证。（6）根据记账凭证登记现金日记账。3．向银行送存现金的程序各单位对当天收入的现金或超过库存限额的现金，应及时送存开户银行。 书写，券别和数额栏按实际送存的各种券面的张数或券枚填写。（3）向银行提交进账单和整点好的票币。票币要一次性交清，当面清点，如有差异，应当面 ...

，开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴和注明收款人后交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取 送存开户行进账、汇款，或将现金送存开户行，均应填写进账单向银行办理进账手续。进账单第一联为回单或收款通知联，是收款人开户行交给收款人的回单；第二 ...