若有，须分别披露此类款项性质和金额。 （3）说明期末银行存款中有无冻结或封存情况。若有，须详细披露被冻结或封存的原因及金额。 等价物，应按下列格式披露： 项目 期初金额 期末金额 客户 公司 合计 客户 公司 合计 现金 银行存款 清算备付金 合计 57．少见的报表项目（如其他流动资产、其他流动负债等 ...

，在对方信誉不明的情况下，盲目支付预付货款，导致预付款长期被占用。 (3)少数企业故意不讲信誉，不遵守合同，造成连锁反应，同一笔货款形成几个债务纠纷。 (4 。 (4)多头开户，多头贷款，拆东墙补西墙，最后造成企业欠企业，企业欠银行，银行欠银行的多角债务。 三、债务纠纷有哪些特点 (一)主体大多为企业 ...

。 11．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 本办法自公布之日起施行。 附： 资金是企业在生产经营过程中暂时停留在货币形态的现金、银行存款和其他货币等。由于资金存在持有成本，且变现能力强 ...

。 11．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 本办法自公布之日起施行。 附： 资金是企业在生产经营过程中暂时停留在货币形态的现金、银行存款和其他货币等。由于资金存在持有成本，且变现能力强 ...

债项类别 金额 利率 债务期间 抵押及担保的情况 其他限制条件 短期 长期 银行贷款公司债对内部人员及关联企业负债 合 计 或有负债主要合同承诺＊ ＊所有债项均 2．如果有正在进行或者计划进行的重大资本支出项目，说明资本支出项目对企业财务状况和经营成果的影响及其资金来源；3．说明发行人在最近3年中资产 ...

我国现行法律和《深圳市投资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要求，中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理公司本着共同发起“蓝天基金”，将募集的资金投资于能 经理人将本基金资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占的资金份额，或以对企业进行参股等项目为资金运用的对象进而获取 ...

___％） 二、投资者入股条件： 凡符合《中华人民共和国企业法》、《中国人民银行关于向金融机构投资人股的暂行规定》且与原股东有合作意向的国内外特定法人 企业保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经人民银行审核符合条件的投资者与本企业签署“出资人股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。 具体步骤 ...

币种应与投标报价币种相同，可以下列任何一种方式提交：（1）由下列银行开具保函：①中国银行总行或其分行；或_______。②中国银行在海外的往来行通过中国银行； ．2评估时除考虑投标报价因素以外，还将考虑物业管理服务的质量、物业管理企业的信誉和物业管理方案的先进程度等因素。 26．评标原则及方法26．1 ...

类别 金额 短期／长期 利率 债务期间 抵押及担保的情况 其他限制条件 银行贷款 企业债 对内部人员及关联企业负债 合计 或有负债主要合同承诺所有债项均应区分有 总额2．如果有正在进行或者计划进行的资本支出项目，说明资本支出项目对企业财务状况和经营成果的影响及其资金来源；3．说明发行人在最近三年中资产 ...

与______银行签订《授信额度协议》，该银行同意向公司提供短期贷款额度______万元；（3）______年______月______日，公司与______银行______分行签订了《综合授信协议》，约定人民币______亿元的授信额度，目前已使用______万元。经核查，发行人签订的上述合同均 ...