汇总。 11．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 停留在货币形态的现金、银行存款和其他货币等。由于资金存在持有成本，且变现能力强，所以现代企业都特别重视对资金的管理。资金管理制度是企业通过规章 ...

汇总。 11．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 停留在货币形态的现金、银行存款和其他货币等。由于资金存在持有成本，且变现能力强，所以现代企业都特别重视对资金的管理。资金管理制度是企业通过规章 ...

的财务会计部门，是否建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）? 143．发行人是否独立在银行开户，是否不存在与 数据?股东权益项目是否注释报告期各年度数据和变动情况? 224．货币资金是否已按现金、银行存款、其他货币资金分别列示? 225．短期投资是否已按股票投资、 ...

（或《利润及利润分配表》）、《现金流量表》，企业所获得的社会信誉有关证书复印件以及企业现行合同信用管理制度复印件一套，提交申报企业注册地的区县 其一）（12%） 1、《调查问卷》考核平均分数 2、口头提问考核合同信用管理人员业务水平 □高 □较高 □一般 □较差 □差 （五）合同条款的规范状况（15% ...

与开户银行核对银行存款，并编制银行存款调节表，做到现金，银行存款日清月结。 （３）负责办理各项税款和管理费用的清缴。 （４）掌管财务印鉴，填发支票 永久保存。 第39条机构变动时会计档案应造册登记，办理移交手续。 第40条本制度自____年____月____日起执行，执行中如与国家法规和上级规定相低触 ...

组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、提请聘任或解聘 通过公开发行的报纸向全体股东和公司债权人公告： 1、年度资产负债表、利润表、现金流量表及其附表等； 2、股东会议决议、会议纪要； 3、公司股利分配方案， ...

帐法记帐。合营公司财务会计帐册上应记载如下内容：（1）合营公司所有的现金收入、支出数额；（2）合营公司所有的物资出售及购入情况；（3）合营公司注册 一章规章制度 第七十九条合营公司通过董事会制定的规章制度有：（1）经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；（2）职工守则；（3）劳动工资制度； ...

___元。 乙方：认缴出资额为人民币___元，占注册资本百分之___。 其中：现金___元； 机械设备___元； 工业产权___元； 其它___元。 第十二 一章规章制度 第七十八条合营公司董事会制定的规章制度有： 1．经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序； 2．职工守则； 3．劳动工资 ...

四十八条合资公司财务会计帐册上应记载如下内容： 一、合资公司所有的现金收入、支出数量； 二、合资公司所有物资出售及购入情况； 三、合资公司注册资本 保存。 第十一章规章制度 第八十条合资公司通过董事会制定的规章制度有： 1．经营管理制度，包括管理部门的职权与工作规程； 2．职工守则； 3．劳动工资制度 ...

第九条公司的投资总额为____万美元。公司注册资本为______万美元。其中：现金___万美元，实物___万美元。 第十条投资者在营业执照签发后六个月内一 共和国法律的管辖。 第十三章规章制度 第七十条公司制定的规章制度有：1、经营管理制度包括所属各部门的职权与工作程序和责任；2、职工守则；3、劳动 ...