，由资金管理部综合平衡，报公司董事会批准后，下达计划执行。 5．支票管理资金管理部必须严格支票管理程序，在资金管理部办理结算业务的企业，可以领用空白支票 。 11．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12． ...

本所应管好用好资金，一切财务收支，均应列收列支。 第十六条本所要遵循国家规定的现金管理和结算制度。本所的银行帐户不准出借、出租；不准签发空头支票或远期支票；不准将支票由本所以外的单位或人员签发。 第十七条本所每日现金节余数，不得超过核定的限额。库存现金不得以白条顶库。应当 ...

中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额为投标报价的2％，投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。6．2投标保证金的有效期应 保证金是投标文件的一个组成部分。16．2根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票，也可以是在中国注册的银行出具的银行保函。银行保函的 ...

并编制银行存款调节表，做到现金，银行存款日清月结。 （３）负责办理各项税款和管理费用的清缴。 （４）掌管财务印鉴，填发支票。 （５）完成本所主任 固定资产，全部资产归合伙人所有，未经集体决定任何人不得擅自处理。 第18条流动资产包括库存现金，银行存款，有价证券，应收和予付款项及低值易耗品。 第19条低 ...

现金 股 % 现物 八、股款缴纳：现金认购人应于 年 月 日前将认购股款缴于发起人事务所（现金、支票均可），现物出资者应于 年 月 日前将出资标的及相关证件交于发起人事务所。逾期不缴时，由其他发起人连带补缴。补缴者有权请求赔偿。 九、现物出资标的的价格应由 ...

明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不低于投标总价的 2％；投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。3．9．2投标保证金的 ％的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。11．2投标保证金可以是支票、银行汇票，也可以是在中国注册的银行出具的银行保函，如选用银行保函， ...

目 企业确认应纳税目 份数 计税 金额 税 率 应纳税额 营 业 帐 簿 资金帐簿 0.5‰ 现金日记帐 5元 银行存款日记帐 5元 其他帐簿 5元 权 利 许 可 证 照 由纳税人及审核单位盖章后各执一份。4．纳税人凭此表到纳税服务所购买印花时，用现金支付的可以当时取证，用支票支付的需3天后取证。...

＿＿＿＿＿＿＿％作为使用费。“净销售额”指总销售额减去数量折扣和利润，但不包括现金折扣和不可收帐目折扣。在制造、出售或利用产品时的费用均不可从被许可方 要求的报告。许可方接受被许可方按协议要求提供的报告和使用费（或兑现支付使用的支票）后，如发现报告或支付中有不一致或错误，可以在任何时间提出质疑，被许可 ...

经合作人会议业务授权的事项可由分管人审批，对内、对外业务及各种开支需要严格按审批权限报批。领出的现金、支票使用情况事后需向主任汇报。９．全体人员对个人所负责的工作应有详细记录，因业务需要打印文件者，应交办公室统一安排，领件时必须签字。１０．由于工作需要使用公章时，应 ...

建设有限公司财务帐抵扣工程款;另一部分由当事人提供工资清单(工资含量不得大于工程造价的20%)入宁波八方建设有限公司财务帐抵扣工程款，当事人从中提取现金作为日常开支。 上述事实,主要由以下证据证实: 证据一：“当事人身份证复印件”， 证实经营主体情况。 证据二：“建设工程施工合同复印件”，证实宁波紫 ...