，予以分类报支，不得相互混淆。 6．联系 各单位与总公司或者其他分公司之间如有代收代支事项，一律用“内部联络函”（附件二）联系，其作业规定如下： ____年____月____日 附： 企业现金管理直接关系到企业的经济利益，加强对现金的控制，是企业财务管理的重要内容。企业现金管理，主要是现金的收入和 ...

，造成财产损失的，要追究直接责任人的法律责任。因此，对于企业规章，不能说因为它是企业内部的规矩，可以执行也可以不执行，没有一点严肃性。只要规章不 、创造性；生产经营规章属于技术性规章，是为了保证产品质量、市场营销活动顺利进行，是企业实现经济效益的保证；财务管理规章是企业必备的规章，目的是要加强对财务 ...

审计监督制度。通过审计监督，以严肃财经纪律，监督履行财务责任，改善企业经营管理，提高经济效益，促进企业改革健康发展。3．遵照审计法规，审计机构在董事长的 遵守财经法纪、依法经营。7．监督、检查和评价公司内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况，着重监督检查公司内所属 ...

具体情况，制定本制度。 3.1.2 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效盐，壮大企业经济实力为宗旨。 3.1.3 》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的 ...

、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制订本准则。 第二条凡根据《公司法 ，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况。监事会 ...

、改制重组的有关情况以及与原改制主体的关系等；5．以方框图的形式披露发行人的组织结构和内部管理结构、关联企业以及发行人对其他企业的持股情况，并以 股本总额2．如果有正在进行或者计划进行的重大资本支出项目，说明资本支出项目对企业财务状况和经营成果的影响及其资金来源；3．说明发行人在最近3年中资产流动性的 ...

基金管理公司的原因及避免不正当关联交易的具体措施。8．股东与关联方关系说明各股东与其关联企业之间的关联关系说明与示意图，关联关系应追溯到股东的实际控制 职能（十）内部管理制度主要包括内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料 ...

资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 2．2公司设立结算中心，具有管理与服务的双重 管理主要是对资金的预算、收支、周转金、准备金、资金控制等方面的管理。因此，资金管理办法要充分反映本企业在资金流程的各个环节的要求，做到有章可循。 制定该 ...

资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 2．2公司设立结算中心，具有管理与服务的双重 管理主要是对资金的预算、收支、周转金、准备金、资金控制等方面的管理。因此，资金管理办法要充分反映本企业在资金流程的各个环节的要求，做到有章可循。 制定该 ...

证券发行与承销管理办法》的决定一、第五条第二款修改为：“询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 机构的业务规则。证券公司承销证券，还应当遵守中国证监会有关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。第三条 为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员 ...